PDF《轻冶股份》

2018 年12 月31 日 上年同期、上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 期初 指2018 年1月1日本期期末 指2018 年12 月31 日 公告编号 2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人梁学民、主管会计工作负责人王晓玉及会计机构负责人(会计主管人员)王晓玉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款余额较大风险 公司2018 年末扣除坏账准备后应收账款净额为14,969,194.52 元,占流动资产的比重为 48.37%,占总资产的 比重为 48.03%,报告期末公司应收账款净额占流动资产、总资 产比重有所上升.虽然目前大部分客户信用良好,且公司不断 加强客户信用管理,发生坏账风险较小,但随着公司销售规模 的扩大,应收账款的余额有可能继续增加,如果公司对应收账 款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导 致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏 账风险,影响公司现金流及利润情况. 税收优惠风险 公司属于高新技术企业,2018-2020 年公司适用 15%的所得 税税率.未来,如果公司不再属于高新技术企业,相应的税收 优惠将会取消,公司的净利润将受到影响. 宏观经济波动风险 本行业下游客户主要分布于有色冶金行业,下游客户所在 行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整 及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资 产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业的需求,行业 发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的 关联性.因此,当宏观经济处于波谷、增速减缓时,下游行业 的不景气会对本行业造成一定的影响. 技术研发人员流失风险 公司作为高新技术企业,高素质的科研人才是公司发展的 公告编号 2019-010

6 动力源泉.公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技 术队伍.伴随着高新技术的日新月异,市场对人才的竞争也不 断加剧,这对公司研发人员的管理体制形成了一定的挑战.虽 然公司采取了一系列措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效 果,但是仍不能排除技术人员流失的可能.如果公司出现技术 人员流失,将对技术研发以及公司的生产经营带来不利影响. 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢加工件、钨铜合金件、永磁机 构、液压马达、液压站、电气零部件等,这些原材料占营业成 本的比重较大.因此,原材料的价格对公司生产成本起着决定 性作用.一旦这些原材料价格出现较大幅度波动,将会对公司 的盈利水平产生一定的影响. 实际控制人不当控制风险 梁学民与梁知力分别为公司第一大股东和第二大股东,合 计持有公司 53.98%的股权,梁学民为公司董事长,梁知力为公 司董事,二人系父子关系且签署了《一致行动协议》 ,为一致行 动人.梁学民、梁知力能够对董事会及股东大会产生实质性的 影响,能够实际支配公司的行为,为公司的共同实际控制人. 若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经 营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他 股东利益带来风险. 内部控制风险 股份公司成立后,公司制定了较为完备的公司章程、三会 议事规则和《关联交易管理制度》 ,但由于股份公司成立时间较 短,提高公司管理层规范运作意识和严格执行及完善相关制度 均需要一定过程.因此,公司治理机制的有效运行仍需进一步 提升,在后续经营中仍存在一定的公司治理风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号 2019-010