PDF《审核报告》

1998 年4月20 日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公开发行

5000 万社会公众股,并于

1998 年5月19 日在深交所上市交易,股票代码

000883 . 公司拟采取非公开发行股票的方式购买控股股东三环集团公司下属优质汽配及汽 车销售贸易业务资产DD湖北三环汽车方向机有限公司 90%股权、湖北凯天国际集团有 限公司 100%股权.拟收购公司基本情况:

1、方向机公司的前身为湖北汽车方向机厂,后根据湖北省委省政府的要求,公司 于1997 年并入湖北汽车集团公司,并更名为湖北飞宁方向机有限责任公司.2005 年公 司并入三环集团公司,2005 年11 月进行公司经营层持股改制并更名为湖北三环汽车方 向机有限公司.

2、湖北凯天国际集团有限公司成立于

1999 年,系以湖北省针棉织品进出口公司和 湖北省纺织品进出口公司为基础组建而成,是湖北省最大的国有专业外贸企业之一.

2006 年, 湖北省国有资产监督管理委员会将凯天国际委托三环集团经营并进行清产 核资.2008 年2月,为推进国有企业战略性重组,盘活国有资产,做大做强国有企业, 湖北省国资委下发《关于将湖北凯天国际集团有限公司、湖北省金属材料总公司整体划 入三环集团公司的通知》(鄂国资产权[2008]50 号),自2008 年2月21 日起,湖北凯 天国际集团公司正式整体划入三环集团公司,成为三环集团公司全资子公司.湖北凯天 国际集团公司(以下简称 凯天国际 )于2008 年2月剥离其非贸易类资产,同时将 旗下全部汽车销售业务资产全部整合入凯天国际.凯天国际

2008 年度盈利预测包括湖 北凯天国际集团公司(未包括非贸易类资产)和新置入公司的

2008 年度收入、费用和 利润. 本盈利预测报告以业经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计的公司

2007 年度 备考经营业绩、2008 年1-3 月份的备考经营业绩为基础,并考虑公司

2008 年度、2009 年度的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划等,本着谨慎性原则编制而成. 编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、 法规及财政 部2006 年2月15 日颁布的企业会计准则的规定, 在各重要方面均与公司实际所采用的 会计政策及会计估计一致.

二、盈利预测基本假设

1、公司所遵循的现行国家政策、法律以及当前社会政治、军事、经济环境不发生 重大变化;

2、公司盈利预测期间内,国家有关税率、利率、汇率无重大变化;

3、公司所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变;

4、公司目前执行的税负、税率及享受的税收优惠政策没有重大调整;

5、公司生产经营及销售计划能顺利进行,已签订主要合同及所洽谈主要项目基本 能实现,市场情况不发生重大不利变化;

6、公司生产所需的能源、原材料供应以及价格无重大不利变化;

7、在预测期内其他不可抗力因素及不可预测因素对公司不存在重大影响.

三、盈利预测编制说明

(一)基本情况 营业执照注册号:4200001000065 注册资本:贰亿捌仟伍佰叁拾捌万柒仟陆佰玖拾伍元 注册地址:湖北省武汉市武珞路

356 号 法定代表人:舒健

(二)公司采用的主要会计政策、会计估计 1.会计期间 本公司的会计期间为公历