PDF《华信永道》

二、经营情况 公司在报告期内的主营业务收入为 38,708,442.63 元,比上年度增长 6,970,565.42 元;

营业成本为 27,638,466.92 元,比上年度增长 8,097,773.45 元;

归属于母公司的净利润为-7,162,074.63 元,比上年度 增长-7,771,274.87 元.主要变化的原因是业务增加,收入增加相应的成本增加. 公司

2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-26,335,610.91 元,比上年度同期减少 2,974,050.70 元,变动比例为-10.15%,主要原因为公司加大了回款催收力度,针对一些客户改变了信用 政策,导致回款加快;

投资活动产生的现金流量净额为-1,299,027.08 元,比上年度同期增加 966,645.08 元,变动比例为 290.82%,主要原因为购置固定资产;

筹资活动产生的现金流量净额为 4,339,920.00 元, 比上年度同期增加 2,839,920.00 元,变动比例为-189.33%,主要原因为增加银行贷款.

三、风险与价值

1、 实际控制人不当控制的风险 报告期内,公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯直接持有公司 36.64% 的股权,全部签署了一致行动协议,成为实际控制人.同时通过北京众邦融鑫投资顾问中心(有限合伙) 间接持有公司 23.63%的股权,加强了对公司实际控制.实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生 产经营、财务等决策实施有效控制.若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够 规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险. 应对措施:公司建立了较为完整的内部管理制度,逐步提升公司内部控制的有效性,健全公司治理 结构,规范运作,尽可能降低或消除实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险.

2、 核心技术人员和关键管理人员流失风险 软件行业属于技术资本和智力资本密集型行业,人力资源是企业成败的关键因素,行业内的市场竞 争也越来越体现为高素质人才的竞争.而软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动 性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点,建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重 要课题.公司自成立以来,非常重视人才的培养、引进和公司文化的建设.经过多年的积累和磨合,公 司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队,并对公司持续、 快速发展起到了关键作用.同时,公司的核心骨干人员还持有了公司的股份,体现了员工与公司利益的 公告编号:2017-030

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53 高度一致. 随着公司业务的进一步快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加.倘若 公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司核心骨干 人员流失,将会对公司经营发展造成不利的影响. 应对措施:在2014 年底公司

37 位核心骨干成员通过北京众邦融鑫投资顾问中心(有限合伙)平台 持股公司的股份, 未来公司还会陆续对其他的核心骨干成员做股权激励, 以保证公司的核心人员的稳定. 报告期内,核心技术人员和关键管理人员没有流失.

3、 税收优惠政策变化风险 公司

2012 年度被认定为高新技术企业,依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,按15%的税 率征收企业所得税.