PDF《上海爱建信托有限责任公司》

第1页共67 页 上海爱建信托有限责任公司

2018 年度报告 第2页共67 页

1、重要提示及目录 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告内容的真实、准确和完整,不存在重大错报及 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其承担个别及连带责任. 1.2 独立董事潘飞、吴斌、黄辉认为本报告:公司年报所记载的资料不存在重大错 报及虚假记载,也没有误导性陈述和重大遗漏,本报告的内容真实、准确、完整. 1.3 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会 计师审计准则审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司董事长周伟忠,总经理吴文新,分管自营财务负责人、信托财务负责人朱 建高,自营财务部门负责人黄晓,信托财务部门负责人李闽声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 第3页共67 页目录

1、重要提示及目录

2

2、公司概况

4 2.1 公司简介.4 2.2 组织结构.5

3、公司治理

6 3.1 公司治理结构.6 3.2 公司治理信息.12

4、经营管理

15 4.1 经营目标、方针、战略规划

15 4.2 所经营业务的主要内容

16 4.3 市场分析

17 4.4 内部控制.17 4.5 风险管理

21 4.6 企业社会责任

28 5 、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

29 5.1 自营资产.29 5.2 信托资产.36

6、会计报表附注

38 6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

38 6.2 重要会计政策和会计估计说明

38 6.3 或有事项说明.53 6.4 重要资产转让及出售说明

54 6.5 会计报表中重要项目的明细资料

54 6.6 关联方关系及其交易

59 6.7 会计制度的披露.61

7、财务情况说明书

61 7.1 利润实现和分配情况

61 7.2 主要财务指标.62 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

62

8、特别事项揭示

62 8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

62 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

62 8.3 变更注册资本、注册地或公司名称、公司分立合并事项

63 8.4 公司的重大诉讼事项

63 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

65 8.6 监管意见及整改情况

65 8.7 本年度重大事项临时报告

66 8.8 银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息.66

9、公司监事会意见

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2、公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 历史沿革 上海爱建信托有限责任公司(以下简称 公司 )的前身是

1986 年成立的上海 爱建金融信托投资公司.公司开业时注册资本为人民币 3,000 万元和美元

600 万元, 实收资本为人民币 1,000 万元和美元

200 万元,隶属上海市工商界爱国建设公司, 系其全资子公司.1992 年11 月,公司以 上海爱建信托投资公司 的名称进行重新 登记,实收资本为人民币 5,000 万元和美元

900 万元.1993 年末,公司实收资本为 人民币 1.522 亿元,1997 年末为 4.5 亿元,1999 年末为 9.5 亿元.2000 年7月,公 司改制为有限责任公司,注册资本人民币

10 亿元,并更名为 上海爱建信托投资有 限责任公司 .2001 年12 月,公司获中国人民银行批准重新登记.2012 年3月,公 司更名为 上海爱建信托有限责任公司 .2018 年10 月,公司注册资本金增至 460,268.4564 万元(含外汇资本金

500 万美元) . 2.1.2 概况 公司法定中文名称:上海爱建信托有限责任公司 缩写 爱建信托 公司法定英文名称:SHANGHAI AJ TRUST CO., LTD. 缩写 AJT 法定代表人:周伟忠 注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路