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2005 年年度报告

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 68,320,336.29 净利润 129,154,886.11 扣除非经常性损益后的净利润 95,947,915.61 主营业务利润 741,903,932.59 其他业务利润 61,305,647.40 营业利润 60,893,305.20 投资收益 -24,896,272.15 补贴收入 1,561,387.67 营业外收支净额 30,761,915.57 经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13 现金及现金等价物净增加额 -250,887,268.74 注:扣除的非经常性损益项目和金额如下: 项目金额(元)(收益 +,损失-)

(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 41,815,179.99

(二)各种形式的政府补贴 1,561,387.67

(三)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入、支出 -8,404,869.54

(四)以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,283,302.99

(五)所得税影响额 -14,572,724.16

(六)少数股东损益影响额 -4,475,306.45 合计33,206,970.50

(二)境内外审计差异调节表(单位:人民币元)

2005 年度 除税及少数股东权益后 利润/(亏损) 股东权益 根据中国会计准则 129,154,886.11 1,480,313,237.92 合并附属公司之亏损 -8,184,062.58 少数股东权益承担附属公司高于 资本的亏损之冲回 -314,762.74 -12,968,971.13 商誉摊销之差异 -413,201.14 -413,201.14 开办费摊销 -971,996.88 -3,278,243.71 根据国际财务报告准则 119,270,862.77 1,463,652,821.94

3 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

2005 年年度报告 2005年经审计的税后利润,A股为129,154,886.11元,B股为119,270,862.77元,两者差异9,884,023.34 元的构成为:1) 大孚等子公司当年发生的超额亏损净额8,184,062.58元,A股列为未确认投资损失,B股按国际会计准则的规定列为集团损失 (由大股东承担);

2) B股根据上述调整相应的调整少数股东权益,增加损失 314,762.74元;

3) B股调整商誉摊销方法,增加损失413,201.14元;

4) 如皋公司当年开 办费的摊销余额971,996.88元,B股列为损失.

2005 年经审计的股东权益,A股为1,480,313,237.92 元,B股为1,463,652,821.94 元,两者差异 16,660,415.98 元的构成为:1) 子公司当年发生的由少 数股东承担的超额亏损净额 12,968,971.13 元,B 股按国际会计准则的规定调减股东权 益;

2) B 股调整商誉摊销方法增加的损失 413,201.14 元相应地调减股东权益;

3)公司历 年的开办费摊销余额 3,278,243.71 元,B 股调减股东权益.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入 5,077,962,996.85 4,722,463,743.06 7.53 3,901,888,711.92 利润总额 68,320,336.29 163,422,301.52 -58.19 -71,068,578.78 净利润 129,154,886.11 113,558,469.43 13.73 76,185,742.61 扣除非经常性损益的净利润 95,947,915.61 98,966,324.64 -3.05 37,207,193.86 经营活动产生的现金流量净额 387,591,076.13 128,407,308.33 201.85 435,812,372.82 每股收益 0.145 0.128 13.28 0.086 最新每股收益 0.145 0.128 13.28 0.086 净资产收益率(%) 8.725 8.354 0.371 7.003 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) 6.482 7.281 -0.799 3.420 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.436 0.144 202.78 0.490

2005 年末

2004 年末 本年末比上年 末增减(%)

2003 年末 总资产 6,037,994,548.07 5,538,091,753.97 9.03 5,109,210,961.21 股东权益(不含少数股东权益) 1,480,313,237.92 1,359,328,628.45 8.90 1,087,828,745.64 每股净资产 1.664 1.528 8.90 1.223 调整后的每股净资产 1.455 1.255 15.94 0.997