PDF《上海联明晨通物流有限公司》

(三) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 固定资产 48,489,860.72 6,772,695.69 4,347,760.69 在建工程 463,821.00 158,200.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,679.25 99,056.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,490.67 134,447.18 703,359.11 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 51,019,851.64 9,006,199.47 7,209,319.80 资产总计 112,670,666.50 212,854,600.56 195,182,240.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人:徐涛明 主管会计工作负责人:王奕 会计机构负责人:王奕 报表 第4页上海联明晨通物流有限公司 模拟资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十四

2015 年5月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 878,423.80 2,561,040.70 2,221,264.67 预收款项 316,789.94 183,874.88 404,344.71 应付职工薪酬 2,841,945.57 2,508,477.42 2,126,924.09 应交税费 11,812,332.61 13,959,713.28 7,785,981.47 应付利息 应付股利 41,000,000.00 6,000,000.00 其他应付款 8,510,446.57 34,510,526.56 58,868,844.52 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 24,359,938.49 94,723,632.84 77,407,359.46 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 24,359,938.49 94,723,632.84 77,407,359.46 所有者权益合计 88,310,728.01 118,130,967.72 117,774,880.80 负债和所有者权益总计 112,670,666.50 212,854,600.56 195,182,240.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业法定代表人:徐涛明 主管会计工作负责人:王奕 会计机构负责人:王奕 报表 第5页上海联明晨通物流有限公司 模拟合并利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目附注六

2015 年1-5 月2014 年度

2013 年度

一、营业总收入 50,747,657.47 115,735,159.52 112,968,214.04 其中:营业收入 (十六) 50,747,657.47 115,735,159.52 112,968,214.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 29,069,491.14 66,480,093.17 69,026,618.68 其中:营业成本 (十六) 25,717,824.62 58,379,285.71 60,910,575.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (十七) 165,968.08 349,308.18 387,318.86 销售费用 (十八) 209,320.40 498,653.32 564,645.95 管理费用 (十九) 2,952,378.17 7,275,888.21 7,172,024.06 财务费用 (二十) -6,219.64 -47,146.66 -92,047.40 资产减值损失 (二十一) 30,219.51 24,104.41 84,101.53 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 21,678,166.33 49,255,066.35 43,941,595.36 加:营业外收入 (二十二) 169,606.37 16,242.46 1,607,026.92 其中:非流动资产处置利得 161,350.37 16,242.46 1,606,696.92 减:营业外支出 (二十三) 640,000.00 18,977.29 377.99 其中:非流动资产处置损失 18,262.98 377.99

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 21,207,772.70 49,252,331.52 45,548,244.29 减:所得税费用 (二十四) 5,440,427.29 12,576,670.10 11,749,707.32