PDF《南方多利增强债券型证券投资基金》

7 投资策略、 投资方向、 持有人大会等条款的一系列事项的通称 基金合同生效日 指 《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》 生效起始日 , 原 《南方多利中短期债券投资基金基金合同》 自同一日起失效 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购 买基金份额的行为.本基金的日常申购自《基金合同》生效后 不超过

1 个月的时间开始办理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖 出基金份额的行为.本基金的日常赎回自《基金合同》生效后 不超过

1 个月的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日, 本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及 基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日本基金总 份额的 10%时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基 金管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办 理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金份额类别 指根据申购费用、 持续销售费收取方式的不同, 将基金份额分 为不同的类别, 各基金份额类别分别设置代码, 分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值. 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易 账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)

8 理的任一开放式基金 (转出基金) 的全部或部分基金份额转换 为基金管理人管理的任何其他开放式基金 (转入基金) 的基金 份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定 银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 票据投资收益 、 买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产 带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金 应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过 程 货币市场工具 指现金;

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩 余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

期限 在一年以内 (含一年) 的债券回购;

期限在一年以内 (含一年 ) 的中央银行票据;

中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 持续销售费 主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、持有人服务费等,该笔费用从基金资产中扣 除,属于基金的营运费用. 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)