PDF《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年度》

3 母公司资产负债表

2018 年12 月31 日 编制单位:北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位:人民币元 流动资产: ―― ―― 货币资金 117,706,869.50 299,375,232.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 应收票据及应收账款 十

四、1 62,766,540.60 46,622,885.94 其中:应收票据 - - 应收账款 十

四、1 62,766,540.60 46,622,885.94 预付款项 5,068,758.31 3,181,445.31 其他应收款 十

四、2 152,034,325.70 96,894,732.54 其中:应收利息 十

四、2 658,619.17 1,146,904.11 应收股利 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 336,540.23 1,456,867.98 流动资产合计 337,913,034.34 447,531,164.61 非流动资产: ―― ―― 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十

四、3 362,220,774.35 155,074,686.75 固定资产 5,311,032.33 3,840,406.88 无形资产 7,895,035.78 6,951,176.30 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 3,285,362.95 2,557,240.54 递延所得税资产 2,058,816.97 2,581,018.47 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 380,771,022.38 171,004,528.94 资产总计718,684,056.72 618,535,693.55 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4 母公司资产负债表 (续)

2018 年12 月31 日 编制单位:北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 年末金额 年初金额 流动负债: ―― ―― 短期借款 23,425,740.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 应付票据及应付账款 4,733,728.87 4,111,172.32 预收款项 2,423,492.54 621,534.21 应付职工薪酬 57,065,075.00 46,850,943.62 应交税费 1,484,377.99 2,404,723.79 其他应付款 119,985,627.78 87,414,405.99 其中:应付利息 12,584.74 - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 209,118,042.18 141,402,779.93 非流动负债: ―― ―― 长期借款 - - 长期应付款 250,250.00 - 长期应付职工薪酬 1,380,968.36 4,985,486.32 预计负债 540,725.00 914,114.11 递延收益 - - 递延所得税负债 658,048.61 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 2,829,991.97 5,899,600.43 负债合计211,948,034.15 147,302,380.36 股东权益: ―― ―― 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 218,417,215.91 218,417,215.91 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 盈余公积 16,764,660.87 11,720,389.93 未分配利润 91,554,145.79 61,095,707.35 股东权益合计 506,736,022.57 471,233,313.19 负债和股东权益总计 718,684,056.72 618,535,693.55 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5 合并利润表

2018 年度 编制单位:北京科锐国际人力资源股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额

一、营业总收入 2,196,782,228.00 1,135,070,486.98 其中:营业收入

六、29 2,196,782,228.00 1,135,070,486.98

二、营业总成本 2,046,043,460.59 1,029,424,751.89 其中:营业成本

六、29 1,798,750,995.89 880,134,007.86 税金及附加

六、30 12,201,478.58 7,670,111.53 销售费用

六、31 92,949,626.01 48,899,770.93 管理费用

六、32 131,745,199.85 87,160,951.78 研发费用

六、33 4,980,523.97 7,411,294.76 财务费用

六、34 -505,985.00 -3,860,548.71 其中:利息费用

六、34 1,372,031.05 - 利息收入

六、34 5,019,794.79 4,773,566.60 资产减值损失