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三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - G 韶钢(000717)

2006 年中期财务报告

5 借款所收到的现金 3,580,213,392.33 3,580,213,392.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,580,213,392.33 3,580,213,392.33 偿还债务所支付的现金 3,721,559,812.59 3,721,559,812.59 分配股利或偿付利息所支付的现金 186,457,611.84 186,457,611.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,908,017,424.43 3,908,017,424.43 筹资活动产生的现金流量净额 -327,804,032.10 -327,804,032.10

四、汇率变动对现金的影响 219,403.50 -

五、现金及现金等价物净增加额 249,233,332.24 245,047,499.82 现金流量表(续表) 项目合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 278,929,293.93 278,929,293.93 加:少数股东损益 - - 计提资产减值准备 -53,853,148.94 -53,853,148.94 固定资产折旧 470,074,472.58 470,074,472.58 无形资产摊销 - - 长期待摊费用的减少 - - 待摊费用减少(减:增加) 515,820.06 515,820.06 预提费用增加(减:减少) 52,865,577.81 52,865,577.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39,065.96 39,065.96 固定资产报废损失 - - 财务费用 99,791,764.43 100,083,542.64 投资损失(减:收益) -23,021.83 -26,416,980.50 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) 483,448,866.53 483,448,866.53 经营性应收项目的减少(减:增加) -342,345,407.37 -318,715,023.82 经营性应付项目的增加(减:减少) 33,812,777.22 32,318,145.21 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 1,023,256,060.38 1,019,289,631.46

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 G 韶钢(000717)

2006 年中期财务报告

6 一年内到期的可转换公司债券 现金的期末余额 1,088,036,690.09 1,075,661,503.62 减:现金的期初余额 838,803,357.85 830,614,003.80 现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 249,233,332.24 245,047,499.82 法定代表人:曾德新 主管会计工作负责人:黄旭明 会计机构负责人:刘树生 资产减值准备明细表 编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2006-6-30 货币单位:人民币元 本期减少数 项目 期初余额 本期增加 数 因资产价值回升 转回数 因其他原因转 回数 期末余额

一、坏账准备合计 816,262.88 - - - 816,262.88 其中:应收账款 47,291.98 - - - 47,291.98 其他应收款 768,970.90 - - - 768,970.90

二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资

三、存货跌价准备合计 57,304,817.00 - 53,853,148.94 - 3,451,668.06 其中:产成品 36,937,026.73 - 36,937,026.73 - - 自制半成品 16,916,122.21 16,916,122.21 - - 原材料 备品备件 3,451,668.06 - 3,451,668.06

四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 21,859,077.15 - - - 21,859,077.15 其中:房屋、建筑物 通用设备 545,585.02 - - - 545,585.02 专用设备 21,313,492.13 - - - 21,313,492.13

六、无形资产减值准备 其中:专利权 G 韶钢(000717)

2006 年中期财务报告

7 商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备 法定代表人:曾德新 主管会计工作负责人:黄旭明 会计机构负责人:刘树生

二、会计报表附注 广东韶钢松山股份有限公司 会计报表附注 (2006 年6月30 日) 一

一、 、企 企业 业概 概况 况: : 公司概述 广东韶钢松山股份有限公司(以下简称 公司 )是于