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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D72

2019 年6月5日星期三 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要 (2019 年6月更新) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 【重要提示】国投瑞银添利宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 )经中国证监会

2015 年2月6日证监许可[2015]223 号文注册募集. 本基金基金合同于

2015 年4月23 日正式生 效. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整. 本招募说明书经中国证 监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者认购 ( 或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面 认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认 购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策. 投资者根据所持有份 额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险. 影响证券价格波动的因素主 要有:财政与货币政策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀 风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化等;

此外,还包括 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等. 基金管理人提醒投资者注意基 金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况变动导致的投 资风险,由投资者自行负责. 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期 收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金. 本基金投资于货币市场 工具,包括现金,期限在

1 年以内 ( 含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单,剩余期限在

397 天以内 ( 含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场 工具. 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基 金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证. 基金管理人 承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书摘要所载内容截止日期为

2019 年4月23 日,其中,投资组合报告 与基金业绩截止日期为

2019 年3月31 日. 有关财务数据未经审计. 本基金托管人中国工商银行股份有限公司于

2019 年5月8日对本招募说明书 摘要 (

2019 年6月更新)进行了复核.

一、基金管理人 ( 一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区东大名路

638 号7层办公地址:深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心

46 层 法定代表人:叶柏寿 设立日期:2002 年6月13 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字 【 2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服