编辑: qksr | 2015-01-29 |
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,100,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,100,000.00 取得借款收到的现金 1,324,195,684.29 1,040,120,000.00 发行债券收到的现金 360,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 150,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,687,295,684.29 1,190,120,000.00 偿还债务支付的现金 1,276,346,684.29 778,363,210.93 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 54,669,097.76 42,256,415.89 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 10,370,650.87 1,145,549.54 支付其他与筹资活动有关的现金 160,050,000.00 155,626,549.44 筹资活动现金流出小计 1,491,065,782.05 976,246,176.26 筹资活动产生的现金流量净额 196,229,902.24 213,873,823.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额 129,935,599.22 54,686,104.20 加:期初现金及现金等价物余额 544,317,061.51 720,305,193.15
六、期末现金及现金等价物余额 674,252,660.73 774,991,297.35 法定代表人:王引平 主管会计工作负责人:吴恒 会计机构负责人:辛崇峰
6、母公司现金流量表 编制单位:浙江英特集团股份有限公司 单位:元 浙江英特集团股份有限公司
2013 半年度财务报告
11 项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 71,408.77 104,521.47 经营活动现金流入小计 71,408.77 104,521.47 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金178,813.52 1,457,644.17 支付的各项税费 6,479.00 3,062.56 支付其他与经营活动有关的现金 128,276.39 85,823.56 经营活动现金流出小计 313,568.91 1,546,530.29 经营活动产生的现金流量净额 -242,160.14 -1,442,008.82
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 0.00 6,796.88 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0.00 6,796.88 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -6,796.88
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,800,000.00 浙江英特集团股份有限公司
2013 半年度财务报告
12 筹资活动现金流入小计 0.00 1,800,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息........