PDF《本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书...》

2014 年航空公司直属营 业部、网站、呼叫中心等直销渠道占机票销售总额的 30%,国内航空客运机票 的销售主要依靠代理企业完成. 在国际航空运输领域,几乎所有的航空公司除了开展直销外,还依赖强大 的分销网络提高机票销量.旅客需求的多样性、市场地域的广阔性、营销能力 的局限性、机票产品的时效性等因素,决定了分销渠道长期存在的必要性.航 空公司直销和代理分销各有优势,面向不同的细分市场,互为补充.但本公司 所属行业仍然面临航空公司扩大直销市场导致航空客运销售代理行市场份额降 低的风险.

4、法律诉讼和仲裁的风险 公司在机票代售过程中,可能存在因工作失误导致承担与航空公司约定的 违约责任、或因不及时付款导致承担下游分销服务费等清偿责任;

另一方面, 可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追 索权.上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险,影响公司的正 常经营,也存在即使胜诉难以执行的风险,可能损害公司的利益. 截至本公开转让说明书签署日,本公司作为原告且尚未结案的诉讼标的金 额共计

0 元,作为被告且尚未结案的诉讼标的金额共计

0 元.

5、成长性无法达到预期目标的风险 公司所处行业为航空客运销售代理行业,市场空间广阔且成长性良好,是 快速发展的朝阳服务行业;

公司具备较强的自主创新能力,拥有电子商务技术 优势和管理优势以及独特的营销服务优势;

公司主要服务产品拥有明显的竞争 优势.同时,公司为确保未来持续成长,制定了有效的未来发展规划,充分分 析影响未来成长的风险并制定了应对措施,但目前公司竞争优势和市场主要集 新疆人和商务服务股份有限公司 公开转让说明书 中新疆区域,仍然存在公司未来发展规划与变化的市场环境不适应、风险应对 措施无法有效实施、竞争优势无法推广到全国等带来的成长性无法达到预期目 标的风险.

6、规模较小,抗风险能力较弱的风险 公司

2013 年、2014 年及

2015 年1-10 月,营业收入分别为 3,705,631.72 元、5,736,795.77 元、11,911,861.55 元,净利润分别为 93,459.73 元、345,169.88 元和 2,952,088.14 元,经营活动产生的现金流量净额分别为 -139,476.31 元、72,501.64 元、2,003,552.58 元.经过几年发展,公司的经 营具备了较强的盈利能力.截至

2015 年10 月31 日,公司资产总额为 27,564,832.29 元,净资产为 18,954,620.03 元,但与同行业知名公司相比, 公司的生产经营规模相对较小,存在抗风险能力较弱的风险. 目录声明.1 重大事项提示.3 目录.1 释义.3

第一节 基本情况.6

一、公司基本情况.6

二、本次挂牌情况.7

三、公司股权结构图.9

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况.9

五、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况.15

六、公司董事、监事和高级管理人员情况.26

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标.29

八、与本次挂牌有关的机构.30

第二节 公司业务.33

一、公司主要业务及产品和服务.33

二、公司组织结构及主要业务流程.34

三、公司主要技术、资产和资质情况.36

四、公司员工情况.39

五、公司业务经营情况.40

六、公司商业模式.43