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编制单位:华东医药股份有限公司 单位:人民币万元 小计小计总计应收账款 2.

68 2.38 0.30 销售 经营性往来 其他应收款 17.00 171.65 171.65 17.00 动力费、房租押金 经营性往来 其他非流动资产 920.00 920.00 采购 经营性往来 应收账款 485.99 394.57 91.42 销售 经营性往来 北京远大九和药业有限公司 本公司控股股东之下属企业 其他应收款 206.72 206.72 押金保证金 经营性往来 天津远大联合汽车销售有限公司 本公司控股股东之下属企业 预付账款 7.20 7.20 采购 经营性往来 远大医药(中国)有限公司 本公司控股股东之下属企业 预付账款 162.39 153.76 8.63 采购 经营性往来 武汉远大制药集团销售有限公司 本公司控股股东之下属企业 预付账款 0.69 22.15 22.84 采购 经营性往来 北京远大九和药业有限公司 本公司控股股东之下属企业 预付账款 2.09 691.68 693.77 采购 经营性往来 杭州远大生物制药有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 7.23 7.23 销售 经营性往来 云南雷允上理想药业有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 0.29 141.04 140.01 1.32 销售 经营性往来 广东雷允上药业有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 368.37 31.65 336.72 销售 经营性往来 雷允上药业集团有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 203.56 37.56 166.00 销售 经营性往来 长春雷允上药业有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 5.96 2.30 3.66 销售 经营性往来 远大物产集团有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 3.28 3.28 销售 经营性往来 远大产业控股股份有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 0.36 0.36 销售 经营性往来 远大(上海)融资租赁有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 0.66 0.66 销售 经营性往来 上海远大产融投资管理有限公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 1.20 1.20 销售 经营性往来 山西远大置业有限责任公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 0.12 0.12 销售 经营性往来 中国远大集团有限责任公司 本公司控股股东之下属企业 应收账款 0.95 0.95 销售 经营性往来 应收账款 2.86 1,004.66 874.64 132.88 销售 经营性往来 其他应收款 72.92 72.92 动力费 经营性往来 杭州汤养元医药有限公司 本公司子公司之联营企业 应收账款 1.63 43.16 44.79 销售 经营性往来 杭州汤养元中医门诊部有限公司 本公司子公司之联营企业之子公司 应收账款 1,330.30 1,257.81 72.49 销售 经营性往来 杭州中美华东制药有限公司 本公司之子公司 其他应收款 8.46 8.46 资金拆借、代垫款 非经营性往来 华东宁波医药有限公司 本公司之子公司 其他应收款 5,000.00 199.98 5,199.98 资金拆借 非经营性往来 华东医药宁波销售有限公司 本公司之子公司 其他应收款 11,000.00 3,600.00 555.93 2,155.93 13,000.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药(西安)博华制药有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,600.00 82.77 882.77 1,800.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药(杭州)生物制品有限公司 本公司之子公司 其他应收款 600.00 1,000.00 61.75 61.75 1,600.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 本公司之子公司 其他应收款 4,800.00 2,215.17 211.80 1,626.97 5,600.00 资金拆借 非经营性往来 江苏九阳生物制药有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,350.00 1,000.00 98.87 98.87 2,350.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药温州有限公司 本公司之子公司 其他应收款 15,000.00 9,200.00 684.58 19,884.58 5,000.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药湖州有限公司 本公司之子公司 其他应收款 6,000.00 18,000.00 618.84 11,618.84 13,000.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药丽水有限公司 本公司之子公司 其他应收款 6,000.00 4,500.00 243.06 5,743.06 5,000.00 资金拆借 非经营性往来 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2018年度 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2018年期初 占用资金余额 2018年度占用累计发 生金额 2018年度资金占 用的利息 2018年度偿还累计发 生金额 往来性质 2018年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2018年期初 往来资金余额 2018年度往来累计发 生金额 2018年度往来资 金的利息 2018年度偿还累计发 生金额 2018年期末 往来资金余额 往来形成原因 大股东及其附属企业 杭州华东医药集团有限公司 本公司第二大股东 上市公司的子公司及其附属企业 杭州九源基因工程有限公司 本公司子公司之联营企业 杭州华东医药集团新药研究院有限公司 高管关联 第3页共4页华东医药(烟台)制药有限公司 本公司之子公司 其他应收款 150.00 6.62 6.62 150.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药存德(舟山)有限公司 本公司之子公司 其他应收款 3,700.00 9,900.00 264.47 7,664.47 6,200.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药岱山有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,300.00 200.00 108.88 108.88 2,500.00 资金拆借 非经营性往来 华东医药绍兴有限公司 本公司之子公司 其他应收款 6,552.58 13,800.00 231.29 16,983.87 3,600.00 资金拆借 非经营性往来 杭州悦行优品健康管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 200.78 8.82 9.60 200.00 资金拆借 非经营性往来 杭州华东武林大药房有限公司 本公司之子公司 其他应收款 89.40 0.15 89.55 房租 经营性往来 杭州华东大药房连锁有限公司 本公司之子公司 其他应收款 118.69 0.71 119.40 房租 经营性往来 杭州悦可医疗美容诊所有限公司 本公司之子公司 其他应收款 57.37 8.19 65.56 房租 经营性往来 华东医药医疗器械科技(杭州) 有限公司 本公司之子公司 其他应收款 37.18 24.78 12.40 房租 经营性往来 杭州采薇坊香文化创意有限公司 本公司之子公司 其他应收款 12.25 23.59 34.23 1.61 代垫款 非经营性往来 杭州悦行优品健康管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 7.03 6.70 0.33 代垫款 非经营性往来 杭州杏联医疗管理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 198.59 2.83 8.76 192.66 资金拆借、代垫款 非经营性往来 Sinclair Pharma Limited 本公司之子公司 其他应收款 6,130.51 6,130.51 资金拆借 非经营性往来 杭州健生医药有限公司 重要子公司少数股东及其关联方投资的企业 应收账款 7,752.23 19,372.11 20,167.84 6,956.50 销售 经营性往来 宁波赛缪斯生物科技有限公司 重要子公司少数股东及其关联方投资的企业 应收账款 8.29 8.29 销售 经营性往来 宁波赛缪斯生物科技有限公司 重要子公司少数股东及其关联方投资的企业 预付账款 90.25 507.53 226.64 371.14 采购 经营性往来 浙江家和制药有限公司 重要子公司少数股东及其关联方投资的企业 预付账款 71.05 237.93 243.50 65.48 采购 经营性往来 总计74,404.82 94,874.00 3,380.49 96,971.42 75,687.89 关联自然人及其控制的法人 其他关联方及其附属企业 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2018年度往来资 金的利息 2018年度偿还累计发 生金额 2018年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2018年期初 往来资金余额 2018年度往来累计 发生金额 第4页共4页 ........