PDF《会搜科技》

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 58,977,861.45 41,137,287.77 43.37% 负债总计 24,608,975.96 23,854,049.89 3.16% 归属于挂牌公司股东的净资产 34,368,885.49 17,283,237.88 98.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.47 3.46 58.09% 资产负债率% 41.73% 57.99% - 流动比率 3.22 2.56 - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,946,552.34 3,632,652.23 366.51% 应收账款周转率 1.12 8.41 - 存货周转率 2.39 0.41 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 43.37% 109.31% - 营业收入增长率% 146.13% -17.89% - 净利润增长率% 220.00% -23.12% -

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司作为定位于移动互联网行业的软件开发商和服务提供商,拥有《中华人民共和国增值电信业务 经营许可证》 、 《软件企业认定证书》等关键的经营资质,拥有的关键资源包括

2 项注册商标、11 项软件 著作权、

11 个域名以及快速检索引擎技术、 基于类封装的窗体继承技术、 数据库连接池技术等核心技术. 公司的主营业务是移动互联网软件开发与微信公众服务平台的运营,主要产品和服务包括移动互联 网软件、微信公众服务平台,B2B 固定排名服务等.公司为大量的企业客户提供一系列的移动互联网营 销和交易工具、标准化的互联网软件、客户端软件开发服务,帮助企业更好的管理、运营自己的微信公 众号等社交营销软件账户,从而把传统的营销行为迁移到移动社交工具上来. 公司通过会务培训的方式吸引新客户,在培训会上推销产品并预收软件款的方式进行展业务.公司 根据企业客户的需求,向其提供移动互联网应用服务的工具,如手机 APP、微信公众服务平台、B2B 网 页平台固定排名服务等,实现营业收入、获取利润.此外,公司通过为所服务企业客户提供后续维护服 务,亦实现部分收入. 报告期内,公司的商业模式未发生变化.

二、经营情况

1、财务业绩情况: 公司主营业务包括 UNIONAPP 技术软件开发与服务、afantisoft 微商系统二次开发与服务. 报告期内,公司实现营业收入 2,583.94 万元, 同比增长 146.13%;

营业成本 164.75 万元,同比增 加307.13%;

公司净利润 1,566.08 万元,同比增长 220.02%;

经营活动现金净流量 1694.66 万元,同比 增长 366.51%;

销售收入增加主要原因是,移动互联网软件行业是国家重点扶持和发展的技术产业,国家在产业政 策方面给予了较大的支持和鼓励.随着时代的发展,移动互联网行业发展迅猛,手机渐渐取代着电脑, 消费习惯也逐渐改变,越来越多的人离不开手机;

营业成本较上年同期增加原因是公司加大了技术研发投入成本. 公司净利润同比上升原因主要是公司销售业绩得到了大幅提升,并且加强了费用管理控制. 公司经营活动现金流同比上升,主要是收入大幅增加,费用增加不多.

2、业务拓展情况: 公司将加强销售团队力量,扩大销售人员队伍,拓宽市场渠道.

3、技术持续创新: 公司继续保持持续不断创新模式,吸引更优秀的技术人才,将现有的产品更新升级,以满足更广大 客户的需要,提升客户的价值.

三、风险与价值

1、股权高度集中风险 股东高黄清直接持有公司 4,750,000 股,通过杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 1,280,001 股,合计持有公司股份比例 96%,为公司实际控制人.公司股权高度集中,实际控制人能够利 用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司 已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益 与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和 损害公司及其他股东的利益. 应对措施:公司股改后,建立并完善了各项内部管理和控制制度.目前已经形成了包括公司股东大 会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会制度. 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,制定了《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《关联交易管理办法》 、 《对外担保管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《信息披露管理制度》等规章制 度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善.