PDF《云南云维股份有限公司 2015 年半年度报告》

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,我国的煤化工业产业过剩仍没有好转,行业整体形势持续恶化,受国际石油价格 持续低位振荡影响,基础化工产品的价格一路走低,生产成本与产品售价处于严重倒挂状态.钢铁、建材等下游行业的形势也日益严峻,特别是云南的钢铁企业大幅调减生产负荷,使得焦炭价 量齐跌,焦化等煤化工行业生产经营面临重重困难,公司的生产经营举步维艰,公司面临产品销 售不畅,炼焦装置负荷长期低负荷运行,资金压力日渐增大等多重困境. 面对生存困境,公司积极应对,在异常恶劣的行业形势下,紧紧围绕深挖潜力、严控成本、 强化管理、降低费用、深化改革、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的总体工作思路,全面 实施低成本战略,持续优化内部管理,全力以赴抓好生产、安全、环保和经营等各项工作,确保 在残酷的市场环境中保持企业能够平稳运行.

2015 年上半年,由于云南省钢铁企业大面积停产,冶金和化工行业生产负荷不高,公司焦炭 产品销售不畅,导致公司主要生产装置产能利用率低下,报告期内生产全焦 77.44 万吨,完成计 划的 27.39%;

生产炭黑 3.47 万吨, 完成计划的 28.19%;

生产甲醇 6.71 万吨, 完成计划的 19.30%;

生产顺酐 1.36 万吨,完成计划的 36.17%,实现营业收入 15.48 亿元,实现净利润-6.10 亿元,归2015 年半年度报告

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122 属于母公司净利润-4.10 亿元.现从以下几个方面对上半年的经营进展情况进行回顾: 一是实施低成本战略,全过程挖潜增效 去年底至今年初,公司先后召开多次降本增效策划会,确定了

2015 年全年降成本的目标指 标,并将目标指标与公司的薪酬考核逐一挂钩,成立专业考核小组,进一步加大成本考核力度, 重新修订完善经济责任制考核制度,使全年的经济责任制指标更加精简、严格、明确,以成本费 用控制为核心,进一步激励全员参与降成本工作的积极性、主动性,促进公司低成本费用得到真 正落地,期间费用较上年同期明显下降. 二是灵活组织各生产和销售,严控货款风险,继续抓好安全环保工作 随着煤化工行业形势进一步恶化,公司以保生存为第一要务,认清形势,树立信心,明确思 路,各单位根据年度预算目标和生产经营指标全力抓好生产经营工作,落实对标指标管理,同时 根据市场价格变化,灵活安排销售,在市场日益疲弱,需求大幅萎缩的情况下,努力提高市场占 有率和货款回收安全.上半年安全、环保工作平稳,没有发生事故,控股子公司云南大为制焦有 限公司

200 万吨焦化项目顺利通过了环保验收. 三是加强资金运作,力保资金链正常 当前很多企业因资金链问题出现倒闭或经营困难.报告期内,公司主要生产装置长期低负荷 运行,产品量价同比明显下降,加之资产负债率畸高,导致资金压力巨大,偿还银行贷款和资金 支付十分困难,诉讼风险加大.公司高度重视,全力推进并执行资金预算管理,强化资金管控效 率,尽全力保证资金有序流动,大幅降低非经营性开支,合理安排筹资及资金支出,以保资金供 应为基础,多渠道筹集资金,以贸易项下融资、融资租赁、票据融资等多种融资方式,千方百计 保证资金链正常. 四是强化企业管理,规避运营风险 公司先后分专业对生产管理、设备管理、人力资源、办公费用管理、财务管理等方面制定下 发专项考核控制指标,向管理的精细化要效益,推进集中管控、分步实施、定期检查和考核的管 理措施,同时对控股子公司开展专项检查,专门针对购销活动、资金活动、合同管理、内控制度 等进行重点抽查,严防重点业务和高风险环节的风险,提高整体风险防范水平,规避企业运营风 险. 五是努力推进资本运作,加快推进非公开发行股票工作 报告期内,根据公司实际,积极与公司实际控制人和保荐机构等相关各方沟通,筹划并推进 非公开发行股票和出售低效资产等重大事项,该事项经公司第七届董事会第四次会议和第七届监 事会第三次会议审议通过,2015 年5月6日获得云南省国资委的批复,2015 年5月7日获得公 司股东大会审议通过.在公司全力推进和保荐机构、专项法律顾问的密切配合下,2015 年6月初 向中国证监会报送了申请材料,2015 年6月18 日受理了公司的申报材料.目前,中国证监会正