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清华同方股份有限公司 二零零五年年度报告 清华同方股份有限公司 印制时间:2006 年4月18 日 清华同方股份有限公司 二零零五年年度报告 清华同方股份有限公司 董事长: 二零零六年四月十八日 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙岷先 生、会计机构负责人岳小煜先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 清华同方股份有限公司 董事会

2006 年4月18 日目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…2

三、股本变动及股东情况…4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

五、公司治理结构…13

六、股东大会情况简介…15

七、董事会报告…16

八、监事会报告…47

九、重要事项…49

十、财务报告…52 十

一、备查文件…112

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一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文:清华同方股份有限公司 英文:TSINGHUA TONGFANG CO., LTD 英文简称:THTF 2.公司法定代表人: 荣泳霖先生 3.公司董事会秘书: 孙 岷先生 公司证券事务代表: 张园园女士 联系地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 联系

电话:010-82399888 联系传真:010-

82399765、82399970 E-Mail :[email protected] 4.公司注册地址:北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://www.thtf.com.cn 公司 E-Mail :[email protected] 5.公司信息披露的指定报刊: 《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层办公室 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:清华同方 股票代码:600100 股改后变更为股票简称:G 同方 7.公司于

1997 年6月25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记. 公司于

2004 年7月26 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记. 8.公司的企业法人营业执照注册号:1000001002679 9.税务登记号码:110108100026793 10.公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层2

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表) 利润总额:226,911,599.57 元 其中利润总额来源构成: 主营业务利润: 1,298,668,134.44 元;

其它业务利润: 29,689,854.50 元;

营业利润: 130,799,113.87 元;

投资收益: 56,385,439.23 元;

补贴收入: 28,161,973.20 元;

营业外收支净额:11,565,073.27 元. 净利润: 105,190,171.94 元 扣除非经常性损益后的净利润: 25,381,721.44 元 经营活动产生的现金流量净额: 654,220,603.21 元 现金及现金等价物净增加额: 327,650,287.06 元

2、会计数据及财务指标(合并报表) 项目2005 年度

2004 年度

2003 年度 增长率 (1)主营业务收入(千元) 9,775,186.87 19.96% 8,148,549.53 6,693,741.19 (2)净利润(千元) 105,190.17 -9.25% 115,908.67 113,339.26 (3)总资产(千元) 10,842,534.10 19.62% 9,064,130.34 7,529,735.28 (4)股东权益(千元) 3,045,579.01 2.32% 2,976,498.99 2,893,822.15 (5)每股收益(元/ 股) 0.183 0.202 0.197 (6)每股净资产(元/ 股) 5.30 5.18 5.03 (7)调整后的每股净资产(元/ 股) 5.06 4.90 4.88 (8)净资产收益率 (%) 3.45 3.89 3.92 (9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.139 0.179 0.31