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贵州益佰制药股份有限公司

2013 年年度报告

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600594 2013 年年度报告 贵州益佰制药股份有限公司

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2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 窦雅琪 由于个人原因 窦启玲 独立董事 邓海根 由于工作原因 王耕

三、 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人(会计主管人员)郭建兰声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2014 年4月17 日,公司第五届董事会 第七次会议审议通过《公司

2013 年度利润分配预案》 ,公司拟以

2014 年4月17 日的总股本 395,999,700 股 为基数,向全体股东每

10 股派现金 1.20 元(含税) ,共派现金 47,519,964.00 元.该利润分配预案尚需提交 股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注 意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 贵州益佰制药股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示

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第二节 公司简介

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况

24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

29

第八节 公司治理

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第九节 内部控制

39

第十节 财务会计报告

40 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 百祥制药、女子大药厂 指 贵州百祥制药有限责任公司、贵州益佰女子大药厂有限责任公司 爱德药业 指 爱德药业(北京)有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 OTC 指 经国家批准,消费者不需医生处方,按药品说明书即可自行判断、 使用的安全有效的药品 上交所 指 上海证券交易所

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、运营风险以及其他风险等,敬请查阅本报告第四 章董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分. 贵州益佰制药股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文名称简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO .,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦启玲

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志伟 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 电话 0851-4705177 0851-4705177 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 公司注册地址的邮政编码

550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 公司办公地址的邮政编码

550008 公司网址 http://www.gzcci.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 益佰制药

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2013 年度报告十.3 公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,未发生主营业务变化的情况. 贵州益佰制药股份有限公司

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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司第一大股东窦启玲女士一直为公司控股股东,公司上市至本报告期,未发生控股股东变更的情况.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区金融街

23 号平安大厦

1218 室 签字会计师姓名 孙先斌 李朝辉 贵州益佰制药股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 2,784,900,020.43 2,252,575,486.88 23.63 1,903,335,252.07 归属于上市公司股东的净利 润429,153,586.87 333,268,220.32 28.77 265,483,488.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 410,239,422.95 314,118,697.62 30.60 253,484,445.73 经营活动产生的现金流量净额 577,241,280.10 288,014,258.18 100.42 277,826,783.85

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,923,824,910.28 1,538,777,633.41 25.02 1,125,982,053.09 总资产 3,200,872,489.03 2,276,881,997.86 40.58 1,803,695,461.61

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 1.190 0.927 28.37 0.753 稀释每股收益(元/股) 1.190 0.927 28.37 0.753 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.137 0.874 30.09 0.719 加权平均净资产收益率(%) 24.762 24.298 增加 0.46 个百分 点26.466 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 23.671 22.902 增加 0.77 个百分 点25.270

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 -256,638.63 -213,269.42 -3,814.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 25,774,212.92 政府贴息及项 目补助等 25,780,849.94 19,387,277.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,021,303.40 -2,647,361.56 -5,007,837.30 少数股东权益影响额 228,482.14 221,382.91 289,029.49 所得税影响额 -3,810,589.11 -3,992,079.17 -2,665,611.63 合计 18,914,163.92 19,149,522.70 11,999,043.11 贵州益佰制药股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是国家 十二五 承上启下的一年,在世界经济弱复苏,国内宏观经济增速放缓的背景下,医药工业在国 家持续增加医疗卫生领域的投入,医药市场刚性需求持续增长,以及国家产业政策扶持下,继续保持较快增长. 但受药品降价、医保控费和限制抗菌药物使用等因素的影响,医疗机构购药金额增长放缓,医药工业增速回落. 报告期,公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制定的经营计划,加强营销和生产经营管理,在激烈的市场竞 争环境中,取得了较好的成绩.报告期内公司实现营业收入 278,490.00 万元,同比增加 53,232.45 万元,增长 23.63%.归属于母公司所有者的净利润为 42,915.35 万元,同比增加 9,588.53 万元,增长 28.77%.扣除非经常 性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 41,023.94 万元,同比增加 9,612.07 万元,增长 30.60%. 公司主营业务及其经营状况 ⑴、业务营销方面

2013 年,公司对处方药实施 新市场、新产品 的市场战略,实现合伙人制的管理模式,加大现有产品的基层区 域覆盖.对新产品的战略扶持,积极推进二线产品的市场拓展.报告期内,处方药实现销售收入 239,900.02 万元,同比增加 56,022.81 万元,增长 30.47%.OTC 实现销售收入 19,139.93 万元,同比下降 7,248.64 万元,降低27.47%.医疗服务稳步增长,实现收入 18,753.08 万元,同比增长 3,911.06 万元,增长 26.35%.报告期内, 受招投标政策、行业市场监管和业务部门执行力等众多因素的影响,个别产品未达成目标任务. ⑵、生产及质量管理方面 报告期内,公司坚持 以质量为中心,夯实基础 的方针,强化生产的全流程质量控制,严格执行现场管理标准 及跳闸标准,完善安全生产管理,加强成本的细节管理,合理控制采购与仓储成本,提高生产体系的管理效率 和执行力.完成无菌制剂改造和通过新版 GMP 的认证,实现了无菌制剂产能的扩充和质量标准的提升. ⑶、项目管理 报告期内,公司启动上市以来的第一次再融资,通过中介机构对公司尽调,公司进一步完善公司治理、加强内 控建设,优化管理架构,积极推进事业部的管理体制. 公司积极推进新产品研发工作和多项国家、省、市科技专项课题研究产品,以及工艺优化研究.报告期内,公 司完成

1 个中药六类新药的注册申报、药品研制现场及临床单位现场核查和

1 个滴丸生产线的转让工作.7 个 中药改剂品种通过了 SFDA 的审批和 CDE 的审评.开展一类抗肿瘤新药洛铂 IV 期临床研究,已启动研究中心

30 家,入组

287 例.进行洛铂扩大适应症非小细胞肺癌的 III 期临床研究,已完成目标入组病例数

362 例,目 前研究处于随访期.启动一类抗肿瘤新药洛铂深度研究与开发,已完成洛铂合成工艺优化、治疗卵巢癌系统药 效学实验的研究,并向国家药监局上报洛铂扩大适应症卵巢癌临床申请. 进一步巩固各项专利和商标管理.公司获准发明专利授权

110 件,外观专利授权

54 件,公司商标国内获证

219 件,国际商标

43 件,在申请中

115 件.报告期内,共提交专利申请

10 件,授权

4 件,另有

3 件已获得授权通 知.公司申请商标

113 件,获证

6 件,续展

30 件,进一步增加了公司品牌形象和核心产品的竞争力. ⑷、战略实施 结合医药制造业的产业整合机会,紧密围绕公司主业发展战略,加力产品并购.报告期内,公司完成百祥制药 的并购,依托妇炎消胶囊在《国家基本药物目录》中独家品种的优势,快速挺近基药大市场,并将百祥制药其 余产品按品类整合到公司现有销售队伍.通过对百祥制药的收购,扩大了公司的药品销售领域和丰富现有产品 线.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,784,900,020.43 2,252,575,486.88 23.63 营业成本 496,826,145.30 417,159,569.54 19.10 贵州益........