PDF《财通多策略福鑫定期开放灵活配置混》

42、场内:通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海 证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的 场所.通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场 内申购、场内赎回

43、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或 者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场 所.通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外 申购和场外赎回

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作. 转托管包括系统内转托管和跨系统转托管

45、转指定:指基金份额持有人对登记在证券登记结算系统的本基金份 额变更办理基金份额上市交易或场内赎回业务的会员单位所进行的转指定 的行为

46、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册 登记系统

47、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书

6 证券登记结算系统

48、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额

49、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额

50、 巨额赎回: 指本基金在开放期内的单个开放日, 基金净赎回申请(赎 回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总 数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

51、元:指人民币元

52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约

53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程

58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网 网站及其他媒介

59、封闭期:本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同 生效日)至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为 每相邻两个开放期之间的期间.本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务

60、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间.本基金每个开放 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书

7 期时长为

5 至20 个工作日, 具体时间由基金管理人在每一开放期前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介予以公告.每个开放期的结束之日为上 一个封闭期开始之日的