PDF《审计报告》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 250,000.00 收到的其他与投资活动有关的现 现金流入小计 250,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 1,270,685.00 249,380.00 79,260.00 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现 现金流出小计 1,270,685.00 249,380.00 10,079,260.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,020,685.00 -249,380.00 -10,079,260.00

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100,000,000.00 借款所收到的现金 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 现金流入小计 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 6,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支 11,310,964.00 支付的其他与筹资活动有关的现 现金流出小计 17,810,964.00 筹资活动产生的现金流量净额 282,189,036.00 北京中弘兴业房地产开发有限公司财务审计报告

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四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 99,342,947.55 7,788,040.77 -845,000.99 企业法定代表人:王柱华 主管会计工作负责人∶ 康喜 会计机构负责人:赵黎 现金流量表附注编制单位:北京中弘兴业房地产开发有限公司 单位: 人民币元 项目2007 年度

2006 年度

2005 年度

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 59,278,234.31 -6,136,921.65 -1,627,205.27 加:计提的资产减值准备 2,313,367.01 -1,027,284.71 1,448,774.16 固定资产折旧 269,633.49 168,202.93 149,411.74 无形资产摊销 1,794.00 1,794.00 897.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的 103,588.42 固定资产报废损失 财务费用 11,310,964.00 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 2,615,445.95 -2,580,349.71 -719,051.72 存货的减少(减增加) -256,072,627.98 -305,587,218.29 -6,768,139.96 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 -181,825,403.45 8,037,420.77 9,234,259.01

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 107,254,848.46 7,911,900.91 123,860.14 减:现金的期初余额 7,911,900.91 123,860.14 968,861.13 加:现金等价物的期末余额 北京中弘兴业房地产开发有限公司财务审计报告

8 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 99,342,947.55 7,788,040.77 -845,000.99 企业法定代表人:王柱华 主管会计工作负责人∶ 康喜 会计机构负责人:赵黎 北京中弘兴业房地产开发有限公司财务审计报告

9 所有者权益变动表 编制单位:北京中弘兴业房地产开发有限公司

2007 年度 单位:人民币元 本年金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 100,000,000.00 -7,814,313.25 92,185,686.75 加:会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额 100,000,000.00 - - - -7,814,313.25 92,185,686.75

三、本年增减变动金额(减少以 - 填列) 100,000,000.00 59,278,234.31 159,278,234.31

(一)净利润 59,278,234.31 59,278,234.31

(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -