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佛山市海天调味食品股份有限公司

2017 年年度报告

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154 公司代码:603288 公司简称:海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码

603288 2017 年年度报告(修订版)

2018 年3月佛山市海天调味食品股份有限公司

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154 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2017年末股本总数2,701,206,700.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 8.50元(含税) ,共派发现金红利2,296,025,695.00元;

该预案须提交公司2017年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用 佛山市海天调味食品股份有限公司

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154 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.154 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山海盛 指 佛山市海盛食品有限公司 前海天益 指 深圳前海天益贸易有限公司 丹和醋业 指 镇江丹和醋业有限公司 小康物流 指 广东小康物流有限公司 小康科技 指 广东小康科技有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号 广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 [email protected] [email protected] 佛山市海天调味食品股份有限公司

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三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码

528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码

528000 公司网址 http://www.haitian-food.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天味业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京东长安街

1 号东方广场东二座办公楼

8 层 签字会计师姓名 周永明、陈嘉霖

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 14,584,310,896.60 12,458,558,940.81 17.06 11,294,380,030.09 归属于上市公司股东的净 利润 3,531,436,928.16 2,843,133,968.17 24.21 2,509,632,367.33 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,383,734,780.35 2,768,077,430.02 22.24 2,439,404,808.55 经营活动产生的现金流量 净额 4,720,977,581.77 4,074,050,747.76 15.88 2,194,831,656.35 佛山市海天调味食品股份有限公司

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154 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 11,753,339,999.07 10,013,769,433.03 17.37 8,751,125,601.73 总资产 16,336,012,255.77 13,463,592,998.27 21.33 11,498,002,242.84

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.31 1.05 24.76 0.93 稀释每股收益(元/股) 1.31 1.05 24.76 0.93 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.25 1.03 21.36 0.90 加权平均净资产收益率(%) 31.12 31.65 减少0.53个百分点 32.11 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 29.82 30.81 减少0.99个百分点 31.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,011,026,841.44 3,426,554,282.02 3,408,226,197.36 3,738,503,575.78 归属于上市公 司股东的净利 润976,954,484.75 846,233,371.32 715,747,329.63 992,501,742.46 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 945,594,798.73 796,177,578.82 677,529,817.18 964,432,585.62 佛山市海天调味食品股份有限公司

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154 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 经营活动产生 的现金流量净 额-92,958,672.85 1,102,625,341.97 1,100,091,550.43 2,611,219,362.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 861,477.00 -365,646.16 -497,120.36 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 43,088,674.62 12,030,155.30 17,545,043.45 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 143,663,576.05 87,079,359.19 70,568,046.26 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 4,464,719.30 -254,336.38 5,114,734.99 少数股东权益影响额 -56,059.10 - - 所得税影响额 -44,320,240.06 -23,432,993.80 -22,503,145.56 合计 147,702,147.81 75,056,538.15 70,227,558.78 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 理财产品 2,631,645,945.22 5,081,312,703.55 2,449,666,758.33 143,663,576.05 合计 2,631,645,945.22 5,081,312,703.55 2,449,666,758.33 143,663,576.05 十

二、 其他 适用 √不适用 佛山市海天调味食品股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司的主营业务 公司的主营业务为调味品的生产和销售, 公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一, 是全球最大的调味品行业生产销售企业.公司产品品类丰富,涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、 味精、料酒等调味品,其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品.报告期内,公........