PDF《青岛特锐德电气股份有限公司》

3、川开电气有限公司 川开电气有限公司是公司全资子公司,成立于2005年7月27日,统一社会信 用代码为91510100777468446P, 注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段 1158号,法定代表人为简兴福,注册资本壹亿零贰佰陆拾捌万元人民币,公司类 型为有限责任公司,经营范围:输配电及控制设备制造及相关技术咨询;

电力设 备的安装、维修;

送变电工程;

商品批发与零售;

进出口业. 川开电气的主要财务指标(单位:元): 财务指标 2014年12月31日2015年9月30日 资产总额 899,975,155.58 1,097,953,150.06 负债总额 520,578,888.77 582,679,931.53 其中:银行贷款总额 171,000,000.00 171,000,000.00 流动负债总额 520,578,888.77 582,679,931.53 净资产 379,396,266.81 515,273,218.53 营业收入 757,582,346.11 574,240,745.40 利润总额 74,000,868.66 66,883,458.70 净利润 62,235,637.20 56,801,865.62 截止本公告披露之日,川开电气有限公司资产负债率不超过70%.

三、担保协议的主要内容 本次为全资子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证, 每笔担保的 期限和金额依据各全资子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定, 最终实际 担保总额将不超过本次授予的担保额度.

四、董事会意见

1、公司为全资子公司申请银行贷款提供担保,有利于促进其经营发展和业 务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力.

2、董事会认为,由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司,且经营状 况良好,公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司担保风险较 小.

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求,采取了必要的担保风险防范措 施,有利于公司业务的拓展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保, 公司董事会同意本次担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为156,392万元,占公司最近一期经审计总资产的51.61%、净资产的99.83%(含特锐德高压为 公司及子公司提供担保,公告编号:2016-029) ;

本次担保实施后,公司及控股 子公司在有效期内的对外担保总额为356,392万元,占公司最近一期经审计总资 产的117.61%、净资产的227.49%;

无逾期担保的情况.

六、备查文件

1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2、有关对外担保协议文本;

3、深交所要求的其他文件. 特此公告. 青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016 年3月16 日