PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司为河北华晨石油化...》

3 品)、煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、 箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品;

房地产信息咨询、展览展示 服务;

进出口贸易. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

10、与本公司关系:公司控股子公司

11、最近一年一期的财务数据: 单位:人民币万元 项目2017年12月31日2018年9月30日 流动负债 133,941.53 71,455.01 短期借款 - - 总资产 149,816.16 88,550.35 负债总额 133,941.53 71,455.01 净资产 15,874.63 17,095.34 资产负债率 89.40% 80.69% 项目2017年1-12月2018年1-9月 营业收入 513,011.84 242,027.33 营业利润 7,151.73 1,610.81 净利润 5,410.88 1,220.71 上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018年1-9 月的数据未经审计.

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计审批对外担保(含子公司间担保)总额约为人民币 971,500.00万元, 占公司2017年12月31日经审计净资产的比例92.34%、 占公司2017 年12月31日经审计总资产的比例为38.19%. 北京三聚环保新材料股份有限公司

4 本次担保批准实施后,公司累计审批对外担保(含子公司间担保)总额约为 人民币991,500.00万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的比例94.24%、占 公司2017年12月31日经审计总资产的比例为38.98%. 截至本公告日,公司实际发生对外担保(含子公司间担保)金额为人民币 235,060.68万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为22.34%、占公司 2017年12月31日经审计总资产的比例为9.24%. 公司无逾期对外担保事项、 不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情形.

四、董事会意见 公司董事会认为:公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保,主要 是为满足其经营的流动资金需求.河北华晨为公司合并报表范围内的子公司,经 营情况正常,资信良好,上述担保事项的风险处于可控范围之内,不会对公司生 产经营造成影响.本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司 及广大投资者利益的情形.因此,同意公司为河北华晨提供担保,并同意将相关 议案提交至公司2019年第二次临时股东大会审议.

五、独立董事意见 本次公司为河北华晨向银行申请综合授信额度提供担保, 主要是为了满足其 日常经营中流动资金的需要.上述被担保的对象为公司合并报表范围内的子公 司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可控制范围内,上述担保事项 不会影响公司利益.目前,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有 效防范对外担保风险.同时,公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的 规定,符合子公司生产及经营活动的实际情况,符合公司整体利益,不存在损害 公司和股东利益的行为. 因此,同意上述担保事项,并同意将相关议案提交至公司2019年第二次临时 股东大会审议. 北京三聚环保新材料股份有限公司

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六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意 见》. 特此公告. 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会