PDF《D83》

华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

2019 年第

1 号 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二一九年六月 D83

2019 年6月6日星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 赵丽坤

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 重要提示 本基金于2018年2月28日经中国证券监督管理委员会《 关于准予华安MSCI中国A股 国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》 ( 证监许可 [2018]365号)注册,进行募集.本基金基金合同自2018年10月24日正式生效. 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其 对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风 险. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在 投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基金的特定风险等等. 本基金为ETF联接基金,目标ETF为华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券 投资基金.本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且 过分集中有可能会给本基金带来风险. 在本基金目标ETF未能符合基金备案条件时,本 基金将不能设立,面临募集失败的风险.本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股 票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金.本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代 表的市场组合的风险收益特征相似. 本基金份额发售面值为人民币1.00元.在市场波动因素影响下,本基金净值可能低 于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损. 投资者应当认真阅读 《 基金合同》、 《 招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险 收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投 资者的风险承受能力相适应. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证.基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 本基金为目标ETF的联接基金, 二者既有联系也有区别: ( 1) 在基金的投资方法方 面,目标ETF采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;

而本基金则采取间接的方 法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪. ( 2)在 交易方式方面,投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可以按照 最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求,申购、赎回目标ETF;

而本基金则像普通的 开放式基金一样,通过基金管理人及其他销售机构按 未知价 原则进行基金的申购与赎 回. 本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致,与目标ETF业绩表现可能出现差异. 可能引发差异的因素主要包括: ( 1)投资比例要求.目标ETF作为一种特殊的基金品种, 可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;