PDF《Disclosure 信息披露》

2014年8月29 日 星期五 B276 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一四年八月二十九日

1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任.本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更 新. 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止.

2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发制造业精选股票 基金主代码

270028 交易代码

270028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,529,479.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业 绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;

债券、货币市场工 具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%.本基金管理人将根据宏 观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上 市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资 产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整. 业绩比较基准 80%*申银万国制造业指数+20%*中证全债指数. 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 赵会军 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 95105828,020-83936999

95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 5,065,939.04 本期利润 13,326,527.37 加权平均基金份额本期利润 0.1016 本期基金份额净值增长率 8.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3150 期末基金资产净值 216,755,064.52 期末基金份额净值 1.376 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额,不是当期发 生数). 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 ① 份额净值增长率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.42% 1.18% 4.36% 0.88% 2.06% 0.30% 过去三个月 9.38% 1.27% 5.74% 0.91% 3.64% 0.36% 过去六个月 8.18% 1.55% 5.73% 1.12% 2.45% 0.43% 过去一年 14.29% 1.57% 23.04% 1.16% -8.75% 0.41% 自基金合同生效起至 今37.60% 1.35% 3.62% 1.23% 33.98% 0.12% 注:1.本基金的业绩比较基准:80%*申银万国制造业指数+20%*中证全债指数. 2. 业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发制造业精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 ( 2011年9月20日至2014年6月30日)