PDF《四川新希望农业股份有限公司》

1 四川新希望农业股份有限公司 一九九九年年度报告 正本公司法人代表 报送日期二000年四月 十四日

2 目录一公司简介

3 二 会计数据和业务数据摘要

4 三 股本变动和股东情况

5 四 股东大会简介

8 五 董事会报告

9 六 监事会报告

22 七 重大事项

23 八 财务会计报告

27 九 公司的其他有关资料

55 3 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性负个别及连带责任 一 公司简介

1 公司法定中文名称 四川新希望农业股份有限公司 公司法定英文名称 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO.

LTD. 公司英文名称缩写 NEW HOPE

2 公司法定代表人 刘永好

3 公司董事会秘书 曾勇 联系地址 四川省成都市人民南路四段

45 号 电话

028 5249289

5249292 传真

028 5245955 电子邮箱 [email protected]

4 公司注册地址 四川省绵阳国家高新技术产业开发区 公司办公地址 四川省成都市人民南路四段

45 号 邮政编码

610041 公司电子信箱 [email protected]

5 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报

1999 年1月1日-1999 年12 月31 日 中国证券报

2000 年1月1日-2000 年12 月31 日 登载公司年报的中国证监会国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点 公司董事会办公室

6 股票上市 深圳证券交易所 股票简称 新希望 股票代码

0876 4 二 会计数据和业务数据摘要

1 本年度利润总额及其构成 单位 万元 利润总额 7,241.95 净利润 6,388.66 扣除非经常性损益后的净利润 6,273.96 主营业务利润 8,173.73 其他业务利润 166.28 营业利润 4,848.8 投资收益 2,049.54 补贴投入

0 营业外收支净额 343.60 经营活动产生的现金流量净额 7,173.62 现金及现金等价物净增加额 -7,109.14 非经常性损益总额 114.70 万元 其中 新股申购冻结资金利 息303.95 万元 营业外收支净额 39.65 万元 股权投资差额摊销- 148.01 万元 资产处置损益 9.92 万元 会计政策变更损益-90.81 万元

2 前三年主要会计数据和财务指标 万元

99 年98 年97 年 主营业务收入 52,576.61 41,275.70 46,262.49 净利润 6,388.66 5,748.92 5,251.46 总资产 67,833.97 49,719.68 15,965.84 股东权益 51,150.87 45,462.31 12,961.39 每股收益 元0.456 0.4105 0.525 加权每股收益 元0.456 0.431 0.525 扣除非经常性损益后每股收益 元0.448 0.387 0.53 每股净资产 元3.65 3.26 1.295 调整后的每股净资产 元3.61 3.21 1.289 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 0.037 净资产收益率 12.49 12.65 40.52

5 主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益-三年以上的应收款项- 待摊费用-待处理 流动 固定 财产净损失-开办费-长期待摊费 用 /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净 额/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%

3 股东权益变动情况 单位 万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数14,002 22,777.24 1,101.45 550.72 7,030.90 45,462.31 本期增加 638.87 319.43 5,430.36 6,388.66 本期减少 7,001.00 7,001.00 期末数14,002 22,777.24 1,740.32 870.15 11,761.16 51,150.87 变动原因 本年计提 本年计提 本年盈利 本年盈利 注 未分配利润增加系本年度实现净利润 减少为利润分配 盈余公积金和公益金增加系本年度按规定提取 三 股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 , 期初数 配股送股公积金 转股 其他小计期末数

6 一 尚未流通股份

1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2 募集法人股

3 内部职工股

4 优先股或其他 二 已流通股份

1 境内上市的人民币普通股

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其他 已流通股份合计

100 020

000 100

020 000

40 000

000 40

000 000

100 020

000 100

020 000

40 000

000 40

000 000 三 股份总数

140 020

000 140

020 000 说明 已流通股份

40 000

000 股中 有98

500 股高管 股被冻结

2 股票发行与上市情况 本公司股票于

1998 年2月12 日获准在深交所对社会公 众发行人民币普通股

4000 万股 发行价格每股 6.90 元1998 年3月11 日正式上市交易 获准上市交易股份为

3600 万股 另400 万股内部职工股于

1998 年9月15 日上市交易 报告期内本公司股份结构未发生过变化 流通股本为

4000 万股 其中高管股

98500 股被冻结 报告期末实际流通股份为 3990.15 万股

2 股东情况介绍

1 截止

1999 年12 月31 日 本公司在册股东总数为

20128 户 其中董事 监事及高管人员股东为

9 户72前10 名股东持股情况 序号 股东名称 年末持股数 占总股本比例 % 上市流通情况

1 四川新希望集团有限公司

80016000 57.15 未上市流通

2 成都美好房屋开发公司

14623000 10.44 未上市流通

3 成都大陆希望实业公司

4381000 3.13 未上市流通

4 东方证券有限责任公司

700120 0.5 已上市流通

5 石化证券交易营业部

531098 0.38 已上市流通

6 成都好吃街餐娱公司

500000 0.36 未上市流通

7 成都和普贸易公司

500000 0.36 未上市流通

8 泰和证券投资基金

499913 0.36 已上市流通

9 同盛证券投资基金

471550 0.34 已上市流通

10 曾宇锋

352000 0.25 已上市流通 说明 上述前

10 名股东中 第一 二三六七位股东为本 公司发起法人股东 所持

10 002 万股股份为未上市流通的法 人股 占股份总数的 71.43% 第四 五八九十位股东为 社会股东 所持

2 554

681 股股份为已上市流通股 占股份 总数的 1.82% 四川新希望集团有限公司作为本公司控股股东与本公司 在饲料原材料方面有贸易往来 存在关联关系

3 持股 10% 含10% 以上法人股东简介 四川新希望集团有限公司 法定代表人 刘永好 经营范围 农林牧副渔产业基地开发建设 生态 资源开发 菜篮子基地建设 饲料 农副产品 除棉花 烟叶 蚕茧 粮油 的加工 仓储 销售 高新技术的开发 销售普 通机械 电器机械 电子产品 化工原料及产品 五金交电 针纺织品 文化办公用品 建筑材料 成都美好房屋开发有限公司 法定代表人:陈育新

8 经营范围 房屋开发 销售建辅材料

4 报告期内控股股东没有发生变更 其所持股份也没有 发生质押或冻结情况 四 股东大会简介 报告期内共召开了二次股东大会

1 一九九九年第一次临时股东大会 会议通知于

1998 年12 月8日在 证券时报 上以公告方式发 出 大会于

1999 年1月8日在成都市一环路西一段百花东路

8 号蜀 兰大酒店五楼会议室召开 受刘永好董事长委托 会议由副董事长 罗修竹主持 到会股东

14 人 代表股份 8119.8 万股 占总股本的 57.99% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 大会审议并以投 票表决方式通过了如下决议

1 1998 年募集资金使用进展情况及生产经营情况的报告

2 关于调整部份募集资金投资项目的议案

3 关于设立分公司的议案 本次临时股东大会表决通过的上述决议经中维律师事务所樊斌 律师现场见证 并于

1999 年1月9日在 证券时报 上公告 本次 临时股东大会无被否决的议案

2 1998 年度股东大会 会议通知于

1999 年4月20 日在 证券时报 上以公告方式发 出 大会于

1999 年5月21 日在成都市一环路西一段百花东路

8 号 蜀兰大酒店五楼会议室召开 会议由刘永好董事长主持 到会股东

19 人 代表公司股份 8057.3186 万股 占总股本的 57.54% 符合 公 司法 和 公司章程 的规定 大会以投票表决方式通过了如下决 议11998 年年度报告及年度报告摘要

2 1998 年董事会工作报告

3 1998 年监事会工作报告

4 1998 年总经理工作报告

9 5

1998 年度财务决算报告

6 1998 年度利润分配预案

7 续聘四川华信 集团 会计师事务所为对本公司进行审计 的会计师事务所的议案

8 放弃和合并部份募集资金投资项目的议案

9 主营饲料生产业向海外拓展的议案 本次股东大会表决通过的上述决议经中维律师事务所李正国律 师现场见证 并于

1999 年5月22 日在 证券时报 上公告 本次 股东会无被否决的议案 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 本公司是以开发 生产和销售饲料为主的公司 是我国生 产和销售饲料的主要企业之一 在全国拥有

14 家控股和附属企业 分布于四川 海南 山东等五省区和东南亚 参股企业

1 家 中国 民生银行 是该行最大股东之一 本公司生产的 希望牌 饲料先 后荣获国家 部 省多项殊荣 国雄牌 饲料也取得四川省人民政 府颁发的名优产品称号 公司是中国西部地区首家通过 ISO9001 质 量保证体系认定标准的饲料企业

2 1999 年国内消费持续低迷 粮食价格在低谷徘徊 市场 竞争非常激烈 市场将发生较大的整合 市场资源的再次分配 也 为优势企业的发展提供了一定空间 公司全体员工面对严竣的市场大环境 克服重重困难 通过 ISO9001 质量管理体系认证 进一步规范公司质量管理工作 并以 此为龙头促进和强化本公司的精细化管理 积极探索一些新的营销 模式 进一步理顺了公司 经销户和养殖户之间的利益关系 通过 多品牌战略增加了本公司产品的市场覆盖面和覆盖厚度 巩固了公 司的市场占有份额 在西部省区的区域性市场本公司饲料产品销售 量增长幅度达两位数 同时公司利用市场低迷时期 适时调整了产 品结构 面对激烈的市场竞争 公司对

99 年度内投入生产的新建饲

10 料公司给予了重点的指导和帮助 并赋予了更多的权利 使本公司 所属

99 年度新建的三家公司和通过重组建成的

4 家公司均实现当年 投产 或投资 当年见效的可喜局面 同时 公司充分发挥业已存 在的资金 技术 信息优势 努力降低成本 完善售后服务 提高 企业核心竞争能力 公司坚持一业为主夯实主业 渐次向相关产业 发展的方针 公司本年度增持中国民生银行

4800 万股股权 成为中 国民生银行最大股东之一 为公司持续 稳健发展提供了有力支撑 通过上述的努力 本报告期内公司较好地完成了年初所制定的经营 目标 本报告期内 公司累计产销各类饲料 21.33 万吨 同比增长 30.67% 实现主营业务收入 5.26 亿元 同比增长 27.4%

3 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司全资附属企业 公司名称 注册地址 经营范围 绵阳希望饲料分公司 四川省绵阳市国家高新产业开发区 饲料原料及添加剂生产和销售 西昌希望饲料分公司 四川省西昌市长安西路山垭口 下同 贵阳希望饲料分公司 贵州省贵阳市乌当区新阳关 下同 昆明希望饲料分公司 云南省呈贡县环城北路 下同 本公司是以原绵阳希望饲料公司经改制募集上市 全资附属企 业包括绵阳希望 西昌希望 贵阳希望 昆明希望四家饲料分公司 本年度销售各类饲料 12.76 万吨 比98 年13.93 万吨减少 1.17 万吨 本年度销售收入 29.729 万元 比上年 35,264 万元减少 5,535 万元 减少 18.62% 本年度实现利润 2,582.97 万元 比上年 3,044 万元减 少461 万元 减少 17.85% 绵阳希望饲料分公司成立于

1993 年 业绩一直在本公司名列前 茅98 年完成销量 40,697 吨99 年完成 33,897 吨 减少 6,800 吨 减少 20%

99 年净利润比

98 年下降 528.7 万元 下降 127.31% 西昌希望饲料分公司成立于

1995 年 地处少数民族集聚的地 区 在当地业绩较好 经常得到西昌市政府的表彰 为当地政府和 当地经济的发展作出过一定贡献

99 年完成销量 21,143 吨比98

11 年的 20,821 吨增加

322 吨99 年净利润比

98 年减少

11 万元 减少 2.6% 贵阳希望饲料分公司本年度运作比较稳健

99 年完成销量 33,158 吨比98 年减少 2,017 吨 减少........