PDF《上海华峰超纤材料股份有限公司 创业板非公开发行股票申请文...》

(2)募集 资金的具体用途,是否存在替换董事会前资金投入的情况,是否存在用于铺底 资金或预备费等用途;

(3)募投项目的主要产品与申请人现有产品的联系与区 别,在前次募投项目未完全达产且未实现预计效益的情况下建设本次募投项目 的必要性;

(4)本次募投项目的可实现性,申请人是否完全掌握了相关的技术 或生产工艺;

(5)募投项目生产产品是否存在明确的产能消化措施;

(6)募投 项目效益测算过程及测算依据,相比上市公司原有业务说明预测的谨慎性合理 性.请保荐机构发表核查意见. 回复:

一、本次募投项目的投资构成、投资金额的测算依据,相比同行业上市公 司或申请人同类建设项目的投资支出合理性

(一)本次募投项目的投资构成 本次募投项目由全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司(以下简称 江苏超 纤 )负责组织实施,实施地点位于启东市吕四港经济开发区内,建设内容包括 厂房建设、设备购置及安装等.项目建成可年产 5,000 万米产业用非织造布超纤 材料. 本次募投项目总投资为 174,414.57 万元, 其中固定资产费用 147,957.26万元, 占项目总投资额的 84.83%,具体投资构成如下: 序号 投资分类 计划投资金额(万元) 比例

1 固定资产费用 147,957.26 84.83% 1.1 设备购置费 80,803.11 46.33% 1.2 安装工程费 31,079.99 17.82% 1.3 建筑工程费 26,377.55 15.12% 1.4 固定资产其他费用 9,696.61 5.56%

2 生产人员准备费 4,410.00 2.53%

3 预备费 12,189.38 6.99%

4 建设期利息 2,658.81 1.52%

5 流动资金 7,199.12 4.13%

4 合计 174,414.57 100.00%

(二)本次募投项目投资金额的测算依据 本次募投项目投资额估算编制的主要依据情况如下: 序号 项目

1 可研报告编制委托书

2 国家发展改革委及建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

3 中国石油化工集团公司经济技术研究院 《中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与 数据 2016》

4 中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定》(2005 版)

5 中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究投资估算编制办法》(2006 版)

6 中国石油化工集团公司经济技术研究院《参数与数据 2012》

7 中国石油化工集团公司文件 关于批准发布 《石油化工安装工程概算指标》 (2007 版) 、 《石油化工工程建设设计概算编制办法》(2007 版)和《石油化工工程建设费用定额》 的通知 中国石化建[2008]建字

81 号8中国石油化工集团公司设计概算技术中心站

2007 年版 《石油化工安装工程主材费》 (上、 下册)

9 中石化设计概预算技术中心站《石油化工工程建设投资管理相关文件》

10 中国石油化工总公司《石油化工安装工程费用定额》中石化建(2007)建字

620 号11 非标设备及部分材料价格依据中国石油化工集团设计概算技术中心站

2017 年《工程经 济信息》三月份非标设备价格信息进行计列

12 计投资[1999]1340 号《国家计委关于加强对基本建设中大型项目概算中 价差预备费 管理有关问题的通知》

13 《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格 [2002]1250 号14 油化涵字[2002]第85 号关于印发《化工建设项目劳动安全卫生预评价有关问题研讨会 会议纪要》的通知