PDF《山东同智创新能源科技股份有限公司 公告编号：2018-》

而上年同期, 公司使用闲置资金购买理财产品 1,500 万元,同期赎回理财产品

700 万元,使本期购买理财产品净 支付的现金比上年同期减少

800 万元,(2)上年同期,公司购置济南高新区研发中心用房、购建综 合楼等,本期公司只购置了电子产品,使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年 同期减少 570.92 万元. 筹资活动产生的现金流量净额 541.34 万元,比去年同期 375.43 万元增加现金净流入 165.91 万元,主要原因:1)报告期,公司取得银行贷款

1100 万元,去年同期取得银行贷款

382 万元,取得借款 较上期增加

718 万元;

2)报告期内,公司偿还银行贷款 523.80 万元. 山东同智创新能源科技股份有限公司

2018 年半年度报告

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三、 风险与价值

(一)下游行业发展影响的风险 公司的主营业务为大气污染治理服务、工业废气治理及综合利用、清洁燃烧技术、低氮燃烧、超 低排放技术、环保工程专业承包、节能环保型工业燃烧技术和智能化控制技术的研发、设计、生产、 销售和安装,目标客户目前主要为煤化工和石油化工、电力、冶金、陶瓷、玻璃、垃圾焚烧、生物质 发电、环境保护等行业,公司主要业务的发展受到其下游的行业发展的影响.如果公司主要销售客户 所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化,将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影 响. 应对措施:公司在积极做大做强现有业务的同时,积极开拓新兴行业业务,报告期内加大了对有 废气废液处理需求的客户开发力度,避免过度依赖于原有业务.

(二)应收账款回收风险 期末公司应收账款余额 4,178.57 万元,占总资产的比重为 46.37%,应收账款金额较大,存在坏账 风险.公司客户主要是规........