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沈阳金山能源股份有限公司

2017 年年度股东大会材料汇编 二O一八年四月二十五日 金山股份

2017 年年度股东大会 会议议题 (会议由于学东先生主持)

一、2017 年董事会工作报告 (于学东)

二、

2017 年监事会工作报告 (罗伟)

三、2017 年财务决算报告 (周可为)

四、

2017 年年度报告及报告摘要 (周可为)

五、关于

2017 年利润分配预案的议案 (周可为)

六、关于改聘公司

2018 年度审计机构的议案 (周可为)

七、关于公司及控股子公司关联交易的议案 (陈爱民)

八、独立董事

2017 年述职报告 (林刚)

九、关于为子公司

2018 年提供贷款担保的议案 (周可为)

十、关于计提资产减值准备的议案 (周可为) 十

一、关于推荐第六届董事会董事候选人暨补选董事的议案 (王世权) 十

二、议案表决 十

三、宣布议案表决结果 (罗伟) 十

四、选举董事 十

五、宣布选举结果 (罗伟) 金山股份

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2017 年董事会工作报告

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1 沈阳金山能源股份有限公司

2017 年董事会工作报告 各位股东:

2017 年,公司在董事会的领导下,面对国家煤炭供给侧改革持 续深入,电力市场竞争激烈等困难重重的外部环境,以努力提升公司 整体盈利水平为目的,以落实生产经营指标为目标,以回报股东为宗 旨,认真分析了所处形势,全面贯彻落实新发展理念,按照 五个坚 持、五个转型 发展思路和 两低一高 发展要求,以 降本增效 为抓手,积极主动应对电力市场、煤炭市场、资本市场的严峻考验, 坚持深化管理创新,加快结构调整,夯实安全环保基础,全面防范经 营风险,落实股东大会通过的多项决议,在严峻的外部环境中稳中求 进.

一、2017 年主要工作 ――全年实现利润总额-9.4 亿元;

――发电量完成

231 亿千瓦时;

――机组利用小时数

4179 小时,其中火电机组

4293 小时,风电

1708 小时,公司所属辽宁区域统调火电机组

4149 小时,较省均水平 高171 小时;

完成入厂标煤单价 606.29 元/吨;

同比增加 177.65 元/ 吨,影响成本上升

14 亿元;

――供电煤耗 313.66 克/千瓦时, 较年度计划值高 1.88 克/千瓦 时;

完成发电厂用电率 7.28%,较年度计划降低 0.33 个百分点;

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2 ――资产负债率 82.73%,同比增加 4.11 个百分点;

流动资产占 用额 24.60 亿元,同比增加 27.20%;

――应收电热费余额 9.59 亿元,同比增加 31.82%. 重点工作完成情况:

(一)持续强化安全生产管理 报告期内, 公司不断强化安全生产管理, 通过开展安全管理督查、 全面落实安全管理规章制度等措施, 保持了安全生产总体平稳的良好 局面.同时,公司注重提升设备治理水平和精益化管理水平,按计划 完成了超低排放改造任务,实现了技术监督信息化管理. 1.安全管理持续加强.公司全面落实新《安全生产法》 《环境 保护法》 ,加强星级企业、本安型企业创建,扎实开展 全国两会 党的十九大 安全保电和春秋检、重大危险源管理督查等工作.按照 规章制度不完善就是最大事故隐患 的要求,修编完善

19 项安 全管理制度,从严、从细加大监督检查、考核力度,发现并整改各类 安全生产问题

697 项%. 2.设备治理扎实有效.设备治理水平和精益化管理水平明显提 升,机组连续运行

100 天以上机组

16 台,连续运行

200 天以上

4 台, 连续运行

300 天以上

1 台,白音华

1 号、金山热电

2 号机组实现大修 全优目标.金山热电

1 号机组实现大修后连续运行

227 天.白音华、 金山热电实现了 零非停 . 3.技术监督稳步提升.技术监督管理平台正式上线运行,日常 监督及预警工作实现信息化管理. 完成了热工、 继电保护可靠性评估. 组织了公司系统热工技能竞赛.铁岭、阜新、丹东、金山热电四家单 位燃煤标准化实验室顺利通过国家认可委年度现场复审. 加大科技管 金山股份

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3 理创新力度,丹东公司获授权专利

1 项. 4.环保改造按期完成.2017 年公司共安排

12 台机组实施超低 排放改造工作,其中

2016 年结转项目

4 台,2017 年计划项目

8 台, 均按计划完成了超低排放改造任务.

(二)挖潜增效控成本 在确保安全生产的基础上,公司积极贯彻改革创新、价值创新的 思维理念,全面推行成本管控措施,包括将争取电量、优化发电结构 和大用户供电等多种市场营销措施并举;

在保证热费回收率的基础上 科学开拓热力市场;

面临燃煤保供的紧张局面,多渠道拓展煤源,多 措施保障电煤供应;

结合市场形势优化项目技改方案,全面推进精细 化检修管理;

积极应对困难的资金局面,加强政策研究,强化政策创 效,有效保障项目建设资金需求和生产经营资金链安全.上述措施为 公司进一步压降成本、减亏控亏发挥了积极作用. 1.市场营销业绩突出.公司争取到较高的基数电量计划、市场 电量,统筹优化了公司内部发电结构,在大用户交易中成效显著,公司 三同 指标超省均水平.其中铁岭

5 号机组作为全省唯一一台新 能源调峰机组,争取到较高的基数电量计划,丹东公司固体电蓄热锅 炉项目实现盈利,进一步增加了公司的效益. 2.科学开拓热力市场.供热业务整体收入同比实现增长,在保 证当期热费回收率 100%的同时,存量应收热费较年初下降,完成了 压降目标.供热面积和供汽量进一步增加,部分企业的趸售热价和工 业蒸汽价格上调;

白音华开展了向四号矿供热的可行性研究,为推进 公司供热板块化进程做出了积极贡献. 3.燃煤保供控价措施得力.由于辽宁省内煤炭供应严重不足, 金山股份

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4 特别是在三季度抢发电量的黄金时节, 恰逢煤炭行业去产能进入攻坚 期,煤炭企业停工停产,公司燃煤保供形势异常严峻,为保障发电用 煤,公司千方百计拓展煤源,多措并举保障电煤供应.与蒙东地区意 向释放产能的煤炭企业保持紧密联系, 加强与相关地方政府及集团层 面的沟通,努力提高合同兑现率.开拓新的燃煤供应渠道,保障了公 司燃煤需求. 4.检修技改持续优化.结合电力和煤炭市场形势,优化项目实 施方案,暂缓或取消部分技改项目.全面推进精细化检修管理,优化 检修技改项目,将铁岭

4 号、白音华

2 号机组大修转为小修. 5.财务管理稳步提升.面对资产负债率居高不下、融资困难等 不利局面,千方百计筹措资金,较好地完成了年度还贷、续贷任务, 有效保障了项目建设资金需求和生产经营资金链安全, 且全年财务费 用和综合融资成本绿均实现同比下降. 加强政策研究, 强化政策创效, 财税优惠补贴争取工作成效显著.

(三)加大项目推进力度 报告期内公司以项目发展质量为重中之重,将清洁可再生能源、 热电汽联供和循环经济一体化作为公司发展重点, 加大布局和推进力 度. 后新秋光伏一期 9.5MW 项目进入商业运行;

二期 10.5MW 项目前 期工作全部完成.此外,白音华供热改造工程、金山热电 35MW 生物 质热电项目、金山热电污水处理厂二期扩建工程、2*180MW 背压机 组热源项目的前期工作均得到进一步推进;

阜新双山子风电项目取得 延期批复.工程管理注重技术创新和流程优化,铁岭、丹东等工程项 目有序推进. 金山股份

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(四)体制机制持续完善. 为有效控制成本,持续提升控价议价、保障供应能力,公司建立 了多元化燃料采购管理体系;

为实现公司整体利益最大化,公司成立 了物资分公司和售电分公司, 完成了所属相关独立法人企业的吸收合 并,形成了公司发展的新局面. 一是建立多元化燃料采购管理体系, 充分发挥燃料阳光采购平台 集约化、专业化、市场化运作优势,确保公司所属电厂发电、供热安 全,控价议价、保障供应能力持续提升.二是成立物资分公司,实现 集约管理、 集中采购、 联合储备, 减少流动资金占用, 有效控制成本, 实现公司整体利益最大化.三是组建售电分公司,为公司下一步进入 售电市场奠定了良好开局.四是完成新元公司、丹东供热公司吸收合 并工作.五是深入开展内控评价,完善制度、优化流程、强化考核, 风险防控能力进一步增强.认真做好审计、巡视问题的落实与整改. 推进法制建设,强化法律审核把关,协调处理法律纠纷案件,促进企 业依法合规经营.

(五)继续规范运作,推进完善公司治理 1.积极筹备并规范召开各项会议.2017 年度,公司共筹备召开 了2016 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会,六届十次至 十三次董事会、 六届六次至六届九次监事会等会议. 公司严格按照 《公 司章程》和相关议事规则等相关规定,从会议组织、材料撰写、对外 披露等多项工作入手,多层次规范性把控,科学决策、严格监督,保 证了上述会议的顺利召开,确保了公司规范、高效运作.各位董事勤 勉履职、各尽其责,对公司的相关事务做出了决策,程序规范,决策 科学,充分发挥了董事会的决策指导作用. 金山股份

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6 本年度董事会下设的战略委员会对公司近期发展情况和未来发 展方向提出了意见;

审计委员会充分发挥了审查、监督作用,全面完 成了工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公 司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用;

提名 委员会忠实地履行了候选人的提名工作, 为公司董事会的正常运作提 供了有力支持;

薪酬与考核委员会均严格按照相应实施细则开展了相 关工作,在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用. 2.规........