PDF《山西安泰集团股份有限公司》

3 展了一系列卓有成效的工作.其中,焦炉烟气脱硝及余热利用、料场全封闭、焦化 VOCS 治理走在了全省前列.随着环保项目的陆续完工运行,公司整体环保治理水 平大幅度提升,各类污染物排放不仅达到国家限额值标准,而且焦化二氧化硫和 氮氧化物指标提前达到了国家超低排放标准.由于环保管理工作出色,通过上级 环保部门现场审核,公司成为晋中市环保治理标杆企业并成为全省为数不多的在 秋冬季限产期间豁免和不限产企业.同时,公司积极推进 4A 级工业旅游景区打造 工作,通过 硬化、绿化、美化、亮化 工程的逐步实施,进一步提升公司整体 环境质量,成为晋中经济发展的亮点.另外,公司以推动 两化融合 为目标, 进行了国家级 两化融合 贯标工作,顺利取得了国家级两化融合管理体系认证证书.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,815,570,622.72 6,316,141,422.60 39.57 营业成本 7,462,330,373.61 5,668,991,560.32 31.63 销售费用 238,663,626.52 220,884,012.76 8.05 管理费用 266,305,212.86 132,005,034.43 101.74 研发费用 62,608,015.56 1,910.00 3,277,806.57 财务费用 190,245,572.50 229,419,349.23 -17.08 经营活动产生的现金流量净额 552,571,901.99 1,159,389,877.02 -52.34 投资活动产生的现金流量净额 -152,225,984.49 -3,320,205.97 - 筹资活动产生的现金流量净额 -452,966,378.45 -986,937,296.16 -

1、收入和成本分析 报告期内,公司营业收入较上年同期增加 249,942.92 万元,主要原因是报告期 内主要产品焦炭与型钢产销量都大幅度增长,且销售价格上涨,对收入增加产生了 积极的影响.在营业收入大幅增长的同时,营业成本在销量与原材料价格上涨的 情况下,较上年同增加了 179,333.88 万元. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭 3,893,109,845.27 3,104,068,098.27 20.27 35.59 26.53 增加 5.71 个百分点 型钢 3,873,052,673.28 3,690,553,817.70 4.71 43.30 41.53 增加 1.19 个百分点 山西安泰集团股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

4 电力 199,289,757.47 165,662,412.84 16.87 -2.89 -12.47 增加 9.09 个百分点 焦化副产品 331,886,485.32 277,692,087.89 16.33 11.75 8.96 增加 2.14 个百分点 其他 173,843,167.28 85,537,486.73 50.80 37.47 9.70 增加 12.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 华北 5,657,112,301.76 4,741,886,544.37 16.18 33.37 26.98 增加 4.22 个百分点 华东 1,604,810,980.36 1,425,861,525.00 11.15 71.78 67.42 增加 2.31 个百分点 华中 698,714,801.35 678,732,512.91 2.86 64.56 56.73 增加 4.86 个百分点 西南 160,931,289.26 151,218,700.52 6.04 8.11 15.84 减少 6.27 个百分点 西北 339,347,428.80 317,314,397.62 6.49 0.67 -5.01 增加 5.58 个百分点 国外 10,265,127.09 8,500,223.01 17.19 -91.17 -91.44 增加 2.68 个百分点 主营业务分产品、分地区情况的说明: 公司主营业务为焦炭及化产品、型钢、电力等,其中:焦炭及化产品占主营 业务收入 49.87%,型钢产品占主营业务收入 45.72%,电力占主营业务收入 2.35%, 其他占主营业务收入 2.06%. 分地区来看,华北地区营业收入占比最大,达66.78%,主要是公司地处山西, 华北地区是公司销售距离相对较近的区域,是最佳销售区域且市场消费能力可观, 公司基本保持了在华北地区的销售份额;