PDF《哈尔滨威帝电子股份有限公司》

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2016-030 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司

2016 半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司于

2015 年5月27 日成功完成了首次公开发行 股票并上市工作,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公 司严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,规范募集资金的存放与使用.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 (证监许可〔2015〕832 号)核准,并经上海证券交易所同意,哈 尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2015 年5月向社 会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股, 每股面值人民币1.00 元, 溢价发行, 每股发行价为人民币 13.25 元, 募集资金总额为人民币 265,000,000.00 元.

2015 年5月22 日主承销商在扣除承销及保荐费用后, 向公司募集资金专户划转了认购 款230,550,000.00 元.扣除全部发行费用后,公司本次募集资金净额为 216,670,000.00元.公司上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并出具了《验资报告》 (信会师报字[2015]第114107 号) .报告期内,本 公司收到募集资金存款利息收入 106,812.01 元,购买理财产品投资收益 5,210,993.15 元, 支付银行手续费927.10 元;

使用闲置募集资金175,000,000.00 元, 购买保本保收益类封闭型理财产品. 其中 75,000,000.00 元的保本保息理财 产品已到期归还.本公司募集资金专户余额为 112,676,635.33 元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司制定《哈尔滨威帝电子 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《公司募集资金管理制度》").根据上 述法律、法规和规范性文件的要求,公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈 尔滨分公司开设募集资金专项账户.2015 年5月,公司、保荐机构民生证券股 份有限公司(以下简称"民生证券")与上述开户银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),该协议与《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》无重大差异,符合监管部门的相关规定.募集资金在银行账 户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异.目前,公司募集资金的管理符合 三方监管协议的约定及有关规定.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2016 年6月30 日,募集资金的存储情况列示如下: 单位:(人民币)元 银行名称 帐号 初始存放金额 截止日余额 上海浦东发展银 行股份有限公司 哈尔滨分行

65130158000000053 192,980,000.00 89,948,342.13 上海浦东发展银 行股份有限公司 哈尔滨分行

65130158000000037 37,570,000.00 22,728,293.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《管理制度》使用募集资金,截至