PDF《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司》

公告编号:2019\021? 1? ? 证券代码:834496 证券简称:赛乐奇 主办券商:华鑫证券 ? ? 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的? 专项报告? ? ? 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、 《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63 号) 等文件的要求,珠海赛乐奇生物技术股份有限公司(以下简称 公司 )董事会 编制了

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日募集资金的存放及实际使用情况的 专项报告.

一、 募集资金基本情况 赛乐奇于2015年12月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌,2015年公司未 进行过定向发行股份募集资金;

2016年公司完成了一次股票发行,2016年8月公 司完成该次股票发行, 募集资金2,145.00万元;

2017年公司完成了一次股票发行, 募集资金41,999,606.60元.公司具体募集资金情况如下:

(一)2016 年募集资金基本情况 公司以非公开定向发行的方式共发行不超过 280.00 万股人民币普通股,发 行价格为每股人民币

10 元,募集资金不超过人民币 2,800.00 万元. 根据赛乐奇本次股票发行方案,发行目的为: 用于生产线改造升级、归还 设备投资贷款、购买检测设备、加大研发投入和补充流动资金,促进提升公司的 盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任. 公告编号:2019\021? 2? ? (1)2016 年4月28 日,赛乐奇披露了

2016 年第一届董事会第六次会议决 议公告、2016 年第一次临时股东大会会议通知、股票发行方案. (2)2016 年5月17 日,赛乐奇披露了

2016 年第一次临时股东大会决议公 告、股票发行认购公告. (3)2016 年6月16 日,具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙)对本次股票发行进行了验资,并出具了瑞华验字(2016)

40030012 号《验资报告》,验证截至

2016 年6月13 日认购方以货币缴纳的股 票认购资金合计人民币 2,145.00 万元,其中:计入新增注册资本(股本)人民 币214.50 万元,认购方均以货币出资. (4)2016 年8月8日,公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股转 系统函[2016]

6385 号《关于珠海赛乐奇生物技术股份有限公司股票发行股份登 记的函》,确认公司本次股票发行 2,145,000 股,其中限售 1,445,000 股,不 予限售 700,000 股. (5)2016 年8月22 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司出具的股份登记确认书,确认公司已于

2016 年8月19 日完成新增股份登 记,新增股份登记的总量为 2,145,000 股,其中,其中限售 1,445,000 股,不 予限售 700,000 股.

(二)2017 年募集资金基本情况 公司以非公开定向发行的方式发行不超过 450.00 万股(含450.00 万股), 融资额不超过人民币 6,030 万元. 根据赛乐奇本次股票发行方案,发行目的为: 为了更好地把握行业发展机 遇,进一步增强公司研发能力,提高公司业务的市场占有率和品牌影响力,公司 拟通过募集资金补充公司流动资金、新增生产线及配套设备,以及技术研发和市 场营销,从而增强公司资金实力,扩大公司规模,加快公司发展步伐. 公司于