PDF《宝山钢铁股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告》

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-016 -

1 - 宝山钢铁股份有限公司

2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议 ? 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交 易双方的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 《关于

2018 年度日常关联交易的议案》已经公司于

2018 年4月8日至

9 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议同意, 全体独 立董事事前同意将本议案提交董事会审议, 并对此议案发表了独立意 见如下: 基于本人的独立判断,现就此项关联交易议案发表如下意见: 1.同意此项议案. 2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益. 3.公司关联董事进行了回避表决, 符合国家有关法规和公司章程 的有关规定. 4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效. 全体独立董事同意本议案;

审计委员会对本议案无异议. 关联董 事张锦刚、赵昌旭、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同意本 议案. 董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会 审议,关联股东应回避表决.

(二)2017 年关联交易预计与执行情况 (1)购销商品、提供和接受劳务及其他交易 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-016 -

2 - 单位:百万元 序号 关联交易类别

2017 年预计

2017 年实际 一 采购商品 73,861 49,879 二 销售产品、商品 41,799 23,674 三 接受劳务 7,703 6,463 四 提供劳务 3,161

782 五 其他交易

1、租入

442 345

2、租出

42 17 合计 127,009 81,159 注:1)按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件 2. (2)金融服务 单位:百万元 项目

2017 年预计

2017 年实际 贷款 发生额 15,000 13,576 年末余额 1,500

504 利息收入

330 19 贴现 发生额 6,000

697 年末余额 1,500

256 贴息收入

200 13 委托管理资产 发生额 9,000 年末余额

400 服务收入

10 资金拆借 发生额 9,000 5,000 年末余额

150 0 收益额

1 4 委托贷款 发生额 1,000 服务收入

4 (3)在关联财务公司存贷款 项目

2017 年预计

2017 年实际 贷款 发生额

800 23 年末余额

893 23 利息支出

30 4 结售汇 发生额(元) 2,000

657 存款 发生额 26,900 -1,460 年末余额 1,713

14 利息收入

93 4 备注:存款发生额为存入减取出的净额. (4)委托管理资产 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2018-016 -

3 - 宝钢股份委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理, 包括购 买基金及信托等理财产品.2017 年度交易发生额预计为

600 亿元, 年度内任意时点余额不超过

200 亿元 (考虑财务公司及欧冶云商运作 短期闲置资金) ,投资收益预计为 5.0 亿元,预计收益率为 5%.

2017 年实际发生额为 69.9 亿元,最高余额为 69.5 亿元,投资 收益为 2.0 亿元,年化收益率在 5%以上. (5)发行信托产品及委托贷款

2017 年,欧冶云商下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资 金通过宝武集团下属金融类子公司发行信托产品,发生额预计为