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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期 增减(%)

2002 年 主营业务收入 3,674,079,129.58 2,324,381,447.37 58.07 1,761,418,593.18 利润总额 186,651,917.41 163,396,299.27 14.23 139,079,987.94 净利润 95,208,626.92 111,295,105.67 -14.45 86,733,950.16 扣除非经常性损益的净利润 86,027,142.66 107,729,181.90 -20.14 75,770,750.16

2004 年末

2003 年末 本期比上期 增减(%)

2002 年末 总资产 6,034,202,030.76 4,903,725,652.45 23.05 2,708,280,548.03 股东权益 1,386,272,093.55 1,012,052,384.68 36.98 918,462,335.11 经营活动产生的现金流量净额 226,249,263.58 272,022,511.86 -16.83 265,935,719.30 特变电工股份有限公司

2004 年年度报告

5 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期 增减(%)

2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.319 0.429 -25.64 0.33 最新每股收益 0.319 净资产收益率(全面摊薄)(%) 6.87 11.00 -4.13 9.44 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(全面摊薄)(%) 6.21 10.64 -4.43 8.25 每股经营活动产生的现金流量净 额0.76 1.05 -27.62 1.02 每股收益(加权平均) 0.358 0.429 -16.55 0.33 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(全面摊薄) 0.288 0.415 -30.60 0.29 扣除非经常性损益的净利润的每 股收益(加权平均) 0.323 0.415 -22.17 0.29 净资产收益率(加权平均)(%) 8.68 11.43 -2.86 9.70 扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(加权平均)(%) 7.84 11.06 -3.31 8.48

2004 年末

2003 年末 本期比上期 增减(%)

2002 年末 每股净资产 4.64 3.90 18.97 3.54 调整后的每股净资产 4.55 3.82 19.11 3.47 增减幅度的变化情况:

1、报告期,公司主营业务收入增长 58.07%,是由于报告期新增加了控股子公司特变 电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司及部分技改项目完工 并投入生产,生产能力大幅增加,同时国家加大了对电力设施建设,产品需求量增加所 致.

2、报告期,公司净利润下降 14.45%,是由于报告期内公司变压器、电线电缆的主要 原材料硅钢片、铜、铝价格大幅上涨,其中硅钢片上涨近一倍,铜铝价格大幅波动,公司 原材料成本大幅上升,致使产品毛利率降低.由于市场开拓力度加大,运输费用、中标费 大幅增加,使营业费用增加;

公司加大了技术研发力度,科研费用投入较大,使管理费用 增加;

同时由于公司在

2004 年为了应对原材料上涨的影响,对铜、铝等原材料采用了期 货套期的办法,但由于

2004 铜、铝期货价格发生了大幅度的波动,公司期货套期出现了较 大的亏损,已转入主营业务成本的套期合约亏损金额为 4254.61 万元,加大了公司的主营 业务成本,使公司利润总额及净利润未能同步增长.

3、报告期,公司股东权益增长 36.98%,是由于报告期公司以总股本 25949.0176 万 股为基数按 10:3 的比例向全体股东实施配股,每股配股价格为 8.18 元,实际配售股份 3912.48 万股,资本公积金大幅增加所致.

4、报告期,公司经营性现金流量下降 16.83%,是由于在报告期原材料大幅涨价及供 应紧张,公司为了保障正常生产,做了必要的原材料储备,向供应商追加了原材料采购预 付款所致. 特变电工股份有限公司

2004 年年度报告

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(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的 净资产收益率及每........