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江苏高科石化股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 江苏高科石化股份有限公司

2018 年年度报告 2019-018

2019 年04 月 江苏高科石化股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主 管人员)钱旭锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展 望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者注 意阅读. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以89,109,500 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.45 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 江苏高科石化股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.180 江苏高科石化股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高科石化 指 江苏高科石化股份有限公司 子公司 指 无锡市天硕石化有限公司 会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程或章程 指 《江苏高科石化股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏高科石化股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏高科石化股份有限公司董事会 监事会 指 江苏高科石化股份有限公司监事会 基础油 指 组成润滑油、润滑脂成品的液态成份 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 瓦克化学 指 德国瓦克集团(Wacker Chemie AG)的子公司瓦克化学(张家港) 有限公司 道康宁 指 美国道康宁公司(Dow Corning)的子公司道康宁(张家港)有机 硅有限公司 钱江电气 指 杭州钱江电气集团股份有限公司 徐工物资 指 徐工机械全资子公司徐州徐工物资供应有限公司 攀钢集团 指 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 江苏高科石化股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 高科石化 股票代码

002778 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏高科石化股份有限公司 公司的中文简称 高科石化 公司的外文名称(如有) Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd 公司的法定代表人 许汉祥 注册地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 注册地址的邮政编码

214244 办公地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 办公地址的邮政编码

214244 公司网址 http://www.jsgaoke.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘君南 马文蕾 联系地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 电话 0510-87688832 0510-87688832 传真 0510-87681155 0510-87681155 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏高科石化股份有限公司三楼证券事务部

四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 江苏高科石化股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 闫磊、钱华丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街

5 号 夏建阳、刘科峰

2016 年1月6日-2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 688,922,642.52 574,575,435.55 19.90% 553,132,384.01 归属于上市公司股东的净利润 (元) 18,130,808.99 30,670,395.06 -40.88% 34,022,162.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 17,526,829.01 29,691,128.58 -40.97% 29,952,982.19 经营活动产生的现金流量净额 (元) -2,828,967.23 19,853,432.52 -114.25% 31,443,617.03 基本每股收益(元/股) 0.20 0.34 -41.18% 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.34 -41.18% 0.38 加权平均净资产收益率 2.89% 5.02% -2.13% 5.81%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 总资产(元) 773,921,553.85 734,178,849.43 5.41% 705,144,051.61 归属于上市公司股东的净资产 (元) 630,615,628.33 618,722,484.34 1.92% 595,180,849.28 江苏高科石化股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,911,715.93 179,940,450.74 183,781,191.22 194,289,284.63 归属于上市公司股东的净利润 6,210,039.18 8,217,448.77 5,717,136.78 -2,013,815.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,109,737.89 7,972,818.61 5,672,586.41 -2,228,313.90 经营活动产生的现金流量净额 52,874,399.80 -82,672,701.16 -5,816,146.91 32,785,481.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -69,420.91 -536,044.78 -915,277.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 960,718.00 1,088,000.00 4,765,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 710,349.32 1,087,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-180,732.41 -110,226.33 -150,000.00 减:所得税影响额 106,584.70 172,811.73 718,090.60 合计 603,979.98 979,266.48 4,069,180.04 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 江苏高科石化股份有限公司

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8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏高科石化股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主要业务情况 公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品 包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广 泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域.公司通过向石油炼化企业或 其他经销商采购基础油,并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工,生产符合客户要求 的润滑油产品并向终端用户销售,部分产品亦通过经销商实现销售. 公司采用 以销定产 的生产方式和 以产定购 的采购方式,对于常规品种润滑油根据市场销售经 验,保持适量备货.销售是公司生产经营的中心环节,采购和生产都围绕销售展开.

1、采购模式 公司主要采取 以产定购 的采购模式,参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量,以保 证及时完成订单需求;

在日常生产中根据生产计划拟定采购计划,同时参考市场的供需情况、价格趋势、 运输周期等因素决定最终采购量.

2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式,公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后,将订 单送达生产部;

生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单,组织实施生产.公司同时对 常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货.该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划, 有效利用产能,并对客户需求做出快速反应,具体流程如下所示:

3、销售模式 公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式. 公司的直销客户指从公司采购产 品直接使用的终端用户;

经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品 的商贸公司,该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售. 江苏高科石化股份有限公司

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(二)报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位

1、报告期内公司所属行业的周期性特征 润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业 的景气度密切相关,受国民经济周期波动的影响较大. 润滑油行业作为工业消耗性材料,存在一定的季节性,有波动,但波动不明显;

车用润滑油存在一定 的季节性. 我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大.润滑油企业往往靠近需求区域建厂,经济发 达地区通常也是润滑油主要生产地区,近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区.

2、公司所处的行业地位 公司自成立以来,一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售,经过近十年的快速发展,公司目 前已经形................