PDF《Disclosure 信息披露》

经 营其他与管道燃气有关的物资和服务;

燃 气配套设施、设 备 、炉 具 、灶 具 、厨 房电器的销售、安 装、维修、维 护服务.290.0000 【G32018SH1000568】 华泰保险集团股份有限公司1870万股股份(占 总股本的0.4650%) 2346689.75 注册资本:402168.86 万元经营范围:投 资设立保险企业;

监 督管理控股投资企业的各种国内国际业务;

国 家法律法规允许的投资业务;

国 家法律法规允许的保险业务;

经 中国保监会批准的其他业务.14200.0000 【G32018SH1000476】 惠州大亚湾中海酒店有限公司100%股权及转让方对标的企业1255.3万元债权5152.88 3837.10 注册资本:2037.56 万元经营范围:许 可经营项目:住 宿及饮食服务;

卡 拉OK娱乐服务;

美容美发服务;

沐 足服务;

桑 拿服务;

销 售 :糖 、烟 、酒 .一般经营项目:销 售 :百 货 、五 金交电、工 艺美术品.5092.4000 【G32018SH1000475】 惠州大亚湾国安酒店有限公司100%股权11740.73 6934.22 注册资本:500.00 万元经营范围:销 售 :百 货 、五 金交电.6934.2300 【G32018SH1000439】 华润热电(菏 泽 )有 限公司70%股权18000.00 注册资本:116561.34 万元经营范围:电 力项目开发与建设,电 力 、热 力生产及销售;

热 网建设及经营;

能 源节约和能源开发项目;

电 力 、热 力相关的燃料、粉 煤灰、石 膏经营销售及综合开发利用.12600.0000 【G32018SH1000384-3】 润华集团股份有限公司34.7875万股股份(占 总股本的0.32%) 2139.17 2139.17 注册资本:10943.80 万元经营范围:汽 车连锁经营;

金 旅牌轻型客车、长 安品牌、郑 州日产品牌、重 庆长安铃木品牌汽车销售及售后服务、咨 询服务;

汽车出租、东 南品牌汽车销售.摩 托车农用车及配件装具、机 电产品、黑 色金属、建 筑材料销售;

备案范围内的进出口业务;

汽车租赁;

花 木 、花 卉销售及租赁;

园 林绿化;

开 办二手车交易市场及相关服务;

房 地产开发及销售.1497.4190 万家鑫安纯债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018年12月28日

1、公告基本信息 基金名称 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 基金简称 万家鑫安纯债 基金主代码

003329 基金合同生效日 2016年9月18日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定、《万家鑫安纯债债券型证券 投资基金基金合同》、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金招 募说明书》的有关约定 收益分配基准日 2018年12月25日 截止收益分 配基准日的 相关指标 万家鑫安A(003329) 万家鑫安C(003330) 基准日基金份额净值(单位:元)1.0319 1.0310 基准日基金可供分配利 润(单位:元)328,315,925.58 91.97 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.216 0.208 有关年度分红次数的说明 2018年度收益的第5次分红 注:本基金基金合同规定: 本基金收益分配方案由基金管理人拟定.

2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年12月28日 除息日 2018年12月28日 现金红利发放日 2019年1月3日 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全 体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2018年12月28日除 息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于 2019年1月2日直接计入其基金账户,2019年1月3日起可以查询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 注:本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核.