PDF《经纬纺织机械股份有限公司》

2015 年期初占用资 金余额

2015 年度占用累计 发生金额 (不含利息)

2015 年度占用 资金的利息 (如有)

2015 年度偿还累 计发生金额

2015 年期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来 性质 恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 应收账款 9,821.19 376,200.00 386,021.19 销售款 经营性往来 恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 预付账款 48,301,226.61 284,190,773.7 255,650,531.86 76,841,468.45 购买材料款 经营性往来 恒天重工股份有限公司 受实际控制人控制 应收票据 395,456.09 395,456.09 销售款 经营性往来 衡阳纺织机械有限公司 受实际控制人控制 应收账款 263,779.10 263,779.10 销售款 经营性往来 衡阳纺织机械有限公司 受实际控制人控制 预付账款 1,015,235.27 1,015,235.27 购买材料款 经营性往来 立信门富士纺织机械(中山) 有限公司 受实际控制人控制 应收账款 54,339.97 268,544.54 322,884.51 销售款 经营性往来 立信染整机械(深圳)有限公司 受实际控制人控制 应收账款 147,896.93 77,896.93 70,000.00 销售款 经营性往来 山东凯马汽车制造有限公司 受实际控制人控制 预付账款 3,648,420.00 3,648,420.00 购买材料款 经营性往来 山东海龙博莱特化纤有限 责任公司 受实际控制人控制 (注) 应收账款 4,654,506.50 22,856,982.00 19,495,950.60 8,015,537.90 销售款 经营性往来 山东海龙博莱特化纤有限 责任公司 受实际控制人控制 (注) 应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 销售款 经营性往来 邵阳纺织机械有限责任公司 受实际控制人控制 应收账款 4,268.80 900.00 3,368.80 销售款 经营性往来 大股东及其附属企业 中国纺织工业对外经济技 术合作公司 受实际控制人控制 应收账款 3,064,779.03 15,728,210.50 18,233,342.00 559,647.53 销售款 经营性往来 上市公司的子公司及 其附属企业 湖北新楚风汽车股份有限 公司 子公司 其他应收款 262,429,362.33 57,720,994.29 11,169,129.29 52,640,994.29 278,678,491.62 借款 非经营性往来 咸阳经纬纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 128,277,047.62 39,354,152.98 5,346,856.26 42,022,066.98 130,955,989.88 借款、 往来款 非经营性往来

5 编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 单位:人民币元 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计 科目

2015 年期初占用资 金余额

2015 年度占用累计 发生金额 (不含利息)

2015 年度占用 资金的利息 (如有)

2015 年度偿还累 计发生金额

2015 年期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来 性质 天津宏大纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 238,289,012.39 86,910,597.98 22,194,992.82 263,464,597.98 83,930,005.21 借款、 往来款 非经营性往来 无锡经纬纺织科技试验有 限公司 子公司 其他应收款 39,753,136.36 38,401,635.16 1,949,352.97 1,977,301.33 78,126,823.16 借款 非经营性往来 北京经纬纺机新技术有限 公司 子公司 其他应收款 56,728,935.84 14,831,984.06 1,561,777.77 10,917,634.73 62,205,062.94 借款、 往来款 非经营性往来 黄石经纬纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 52,106,992.01 5,953,333.34 3,244,444.45 4,053,333.34 57,251,436.46 借款、 往来款 非经营性往来 经纬纺织机械榆次物资有 限公司 子公司 其他应收款 87,285,468.91 905,858.93 33,255,858.93 54,935,468.91 借款 非经营性往来 宜昌经纬纺机有限公司 子公司 其他应收款 1,956,939.38 50,431,448.04 12,100,000.00 40,288,387.42 借款、 往来款 非经营性往来 上市公司的子公司及 其附属企业 青岛宏大纺织机械有限责 任公司 子公司 其他应收款 28,280,000.00 20,000,000.00 2,247,800.74 12,247,800.74 38,280,000.00 借款、 往来款 非经营性往来 常德纺织机械有限公司 子公司 其他应收款 17,000,000.00 10,000,000.00 2,131,503.69 2,131,503.69 27,000,000.00 借款 非经营性往来 宜昌经纬机械有限公司 子公司 其他应收款 26,741,942.01 5,000,000.00 5,000,000.00 26,741,942.01 往来款 非经营性往来 JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R 子公司 其他应收款 26,121,840.00 26,121,840.00 借款 非经营性往来 上海华源热疗技术有限公司 子公司 其他应收款 25,729,927.77 6,534,718.32 8,508,587.74 23,756,058.35 借款 非经营性往来 鞍山经纬海虹农机科技有 限公司 子公司 其他应收款 14,996,094.33 1,191,711.94 405,953.75 811,711.94 15,782,048.08 借款 非经营性往来 山西经纬合力机械制造有 限公司 子公司 其他应收款 8,226,000.00 7,500,000.00 3,153,949.66 10,653,949.66 8,226,000.00 借款、 往来款 非经营性往来