PDF《Disclosure》

②本报告期减少上年同期确认的短期融资券利息. ( 3)资产减值损失变动原因:本报告期公司收回前期应收账款,冲回坏账准备,使得资产减值损失下降. ( 4)营业外支出变动原因:本报告期子公司天津国中润源污水处理有限公司补缴增值税约32万元. 3.1.3 合并现金流量表科目 单位:元 币种:人民币 项目 2017年1-3月2016年1-3月 变动额 变动率 ( 1)经营活动产生的现金流量净 额-1,857,332.02 47,512,648.44 -49,369,980.46 -103.91% ( 2)投资活动产生的现金流量净 额-27,240,203.40 -111,813,062.52 84,572,859.12 -75.64% ( 3)筹资活动产生的现金流量净 额751,967,533.58 -168,939,449.78 920,906,983.36 -545.11% ( 1)经营活动产生的现金流量净额变动原因:①上年同期子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司收到政府往期欠费约1,600万元;

②上年同期公司收到国中 ( 天津)水务有限公司借款3,000万元. ( 2)投资活动产生的现金流量净额变动原因:减少了上年同期公司支付赛领国际投资基金 ( 上海)有限公司股权收购款1亿元. ( 3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因:本报告期公司非公开发行股票收到募集资金. 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 3.2.1 非公开发行股票进展情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准,公司向拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区 永冠贸易有限公司2家认购对象非公开发行人民币普通股198,310,900股新股. 公司于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕上述新增股份登记手续,并于2017年3月16日完成了上述新增股份涉及的工商变更登记手续. 3.2.2 出售北京天地人环保科技有限公司100%股权进展情况说明 公司于2017年4月14日收到上海福激投资有限公司支付的部分第二期股权转让款175,000,000元及相应的延期利息2,398, 458.90元,尚余150,000,000元股权转让价款未支付. 同日,公司与上海福激投资有限公司签署了 《 有关北京天地人环保科技有限公司 之股权转让协议之四次补充协议》,变更原协议第2.4条第二期股权转让款支付条款. 具体情况详见公司于2017年4月19日在上海证券 交易所网站披露的相关公告. 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 不适用 3.4公司报告期内主要经营数据,包括按照地区分项披露的报告期内累计自来水供应量及均价、污水处理量及均价. 3.4.1污水处理板块 地区 均价 ( 元) 报告期内污水处理量 ( 万吨) 河北 ( 秦皇岛、昌黎、涿州) 1.339 2122.86 内蒙古 ( 达旗) 2.45 42.5 山东 ( 宁阳、河口) 2.098 90.03 山西 ( 太........