PDF《华电国际电力股份有限公司》

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1 - 华电国际电力股份有限公司

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:人民币千元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2015年期初 占用资金余 额2015年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2015年度占用 资金的利息 (如有) 2015年度偿还 累计发生金额 2015年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 -

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2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续 金额单位:人民币千元 其他关联 资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2015年 期初往来资金余 额(已重述) 2015年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2015年度往来 资金的利息 (如有) 2015年度偿还 累计发生金额 2015年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属 企业 中国华电集团公司 上市公司的控股股东 预付账款

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20 42 预付鉴定评审费 经营性往来 华电煤业集团有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集 团公司所控制,同 时是上市公司的联 营公司 预付账款 47,812 - - 47,812 - 预付煤炭采购款 经营性往来 中国华电科工集团有限公司(注1) 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 170,457 498,546 - 25,470 (注2) 643,533 预付工程款及预 付大型设备款 经营性往来 国电南京自动化股份有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 6,758 84,758 5,240 (注2) 86,276 预付工程款及预 付大型设备款 经营性往来 中国华电集团物资有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 工程及工程物资 预付款 14,948 7,774 -

210 22,512 预付工程款及预 付大型设备款 经营性往来 华电四川发电有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 应收账款 - 19,960 - 19,960 - 应收售煤款 经营性往来 中国华电集团发电运营有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 应收账款 -

500 - -

500 应收售煤款 经营性往来 华电四川发电有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 应收账款 - 3,198 - - 3,198 应收替代发电款 经营性往来 安徽华电六安发电有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集团 公司所控制 应收账款 - 16,800 - - 16,800 应收替代发电款 经营性往来 中国华电集团财务有限公司 往来方由上市公司的控 股股东中国华电集 团公司所控制,同 时是上市公司的联 营公司 货币资金 3,752,397 (注3) 1,118,685 65,326 - 4,936,408 银行存款 经营性往来 -

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2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续 金额单位:人民币千元 其他关联 资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015年 期初往来资 金余额 2015年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2015年度往来 资金的利息 (如有) 2015年度偿还 累计发生金额 2015年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子公 司及其附属企业 山西茂华能源投资有限公司 子公司 其他应收款 3,798,489 706,400 248,628 54,186 4,699,331 委托贷款及利息 非经营性往来 汕头华电发电有限公司 子公司 其他应收款 86,623 10,000 5,977 - 102,600 委托贷款及利息 非经营性往来 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 子公司 其他应收款 514,763 986,500 47,213 519,297 1,029,179 委托贷款及利息 非经营性往来 广东华电韶关热电有限公司 子公司 其他应收款 272,116 49,460 17,142 49,321 289,397 委托贷款及利息 非经营性往来 华电宿州生物质能发电有限公司 子公司 其他应收款 8,043 63,900 3,123 8,316 66,750 委托贷款及利息 非经营性往来 华电莱州发电有限公司 子公司 其他应收款 511,694 400,000 30,756 532,262 410,188 委托贷款及利息 非经营性往来 华电内蒙古开鲁风电有限公司 子公司 其他应收款 147,105 - 6,656 153,761 - 委托贷款及利息 非经营性往来 四川华电泸定水电有限公司 子公司 其他应收款 832,022 - 45,638 437,738 439,922 委托贷款及利息 非经营性往来 华电章丘发电有限公司 子公司 其他应收款 99,561 - 6,055 5,612 100,004 委托贷款及利息 非经营性往来 华电滕州新源热电有限公司 子公司 其他应收款 225,692 - 5,989 212,443 19,238 委托贷款及利息 非经营性往来 华电淄博热电有限公司 子公司 其他应收款 116,687 50,000 6,926 53,337 120,276 委托贷款及利息 非经营性往来 内蒙古浩源煤炭有限公司 子公司 其他应收款 238,898 9,275 14,592 - 262,765 委托贷款及利息 非经营性往来 内蒙古阿拉善盟顺舸矿业集团顺舸矿业 有限责任公司 子公司 其他应收款 88,319 - 5,526 - 93,845 委托贷款及利息 非经营性往来 华电潍坊发电有限公司 子公司 其他应收款 300,268 50,000 15,454 276,731 88,991 委托贷款及利息 非经营性往来 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) 子公司 其他应收款 267,559 210,000 14,506 277,371 214,694 委托贷款及利息 非经营性往来 华电邹县发电有限公司 子公司 其他应收款 207,774 200,000 11,807 213,347 206,234 委托贷款及利息 非经营性往来 华电龙口发电股份有限公司 子公司 其他应收款 103,483 100,000 5,561 157,777 51,267 委托贷款及利息 非经营性往来 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 子公司 其他应收款 148,372 50,000 8,224 95,795 110,801 委托贷款及利息 非经营性往来 华电青岛发电有限公司 子公司 其他应收款 119,408 100,000 6,148 106,655 118,901 委托贷款及利息 非经营性往来 内蒙古华通瑞盛能源有限公司 子公司 其他应收款 144,038 7,100 8,800 - 159,938 委托贷款及利息 非经营性往来 华电湛江发电有限公司 子公司 其他应收款 393,104 - 24,819 - 417,923 委托贷款及利息 非经营性往来 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 子公司 其他应收款 45,487 - 2,619 - 48,106 委托贷款及利息 非经营性往来 国投张家口风电有限公司 子公司 其他应收款 193,479 185,000 6,594 385,073 - 委托贷款及利息 非经营性往来 华电漯河发电有限公司 子公司 其他应收款 55,029 - 3,358 - 58,387 委托贷款及利息 非经营性往来 石家庄华电裕华热电有限公司 子公司 其他应收款 57,624 - 3,517 - 61,141 委托贷款及利息 非经营性往来 四川广安发电有限责任公司 子公司 其他应收款 32,908 - 2,009 - 34,917 委托贷款及利息 非经营性往来 河北华电石家庄热电有限公司 子公司 其他应收款 5,329 -