PDF《北京佰能蓝天科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告》

公告编号:2018-039 证券代码:835729 证券简称:佰能蓝天 主办券商:国海证券 北京佰能蓝天科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

根据公司实际经营需要,为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用 效率,根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统 业务规则 (试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 和《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中 特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,拟对公司前次发行股票的 部分募集资金用途进行变更.

一、 募集资金基本情况

2018 年1月25 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关 于公司股票发行方案的议案》 ,且该议案于

2018 年2月12 日经公司

2018 年 第一次临时股东大会审议通过.本次发行股票不超过

2500 万股(含2500 万股) ,发行价格为每股人民币 1.90 元,预计募集资金不超过人民币 4750.00 万元(含人民币 4750.00 万元) .募集资金用途是用于宽城 15MW 生物质发电 项目建设及补充流动资金,且进一步优化公司财务结构,提升公司的市场竞 争力及盈利能力.

2018 年3月7日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出 具天职业字[2018]4744 号验资报告,实际募集资金 47,500,000.00 元. 公告编号:2018-039 公司于

2018 年3月30 日收到股转系统函[2018]1215 号 《关于北京佰能 蓝天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 .

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

(一)募集资金原使用计划 根据

2018 年1月26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股票发行方案》 :本次股票发行募集资金将用于宽城 15MW 生物质发电项目建设 4,000.00 万元及补充流动资金 750.00 万元.

(二)募集资金的实际使用情况

2018 年1月22 日,公司设立股票发行募集资金专项账户,开户银行为 招商银行股份有限公司北京北三环支行, 银行账号为 110908981610705.

2018 年2月28 日,公司与主办券商国海证券股份有限公司、招商银行股份有限 公司北京北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》 .公司本次募集资金 全部存放于招商银行股份有限公司北京北三环支行的募集资金专项账户. 截至

2018 年6月30 日,该募集资金账户余额为 28,002,330.97 元(其 中募集资金 27,965,544.09 元,利息 36,786.88 元),募集资金实际使用情 况如下: 项目 金额(元)

一、募集资金总额 47,500,000.00 加:利息 36,786.88 减:手续费 54.99 募集资金净额 47,536,731.89

二、募集资金使用 19,534,400.92 其中:用于宽城项目 17,009,600.00 补充流动资金 2,524,800.92 公告编号:2018-039

三、募集资金账户金额 28,002,330.97

三、本次变更募集资金用途说明 因在宽城 15MW 生物质发电项目建设过程中, 手续繁琐, 开工日期推迟, 公司经营的其他项目正值建设期,资金需求较为明显,为更有效的提高资金 的使用效率,避免资金闲置,本次将募集资金中用于宽城 15MW 生物质发电 项目建设的剩余资金 22,990,400.00 元进行变更. 本次变更后,募集资金将用于以下项目: 序号项目 项目建设 阶段 预计近期付款 金额 募集资金变更 情况