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公司代码:603698 公司简称:航天工程 航天长征化学工程股份有限公司

2014 年年度报告 二一五年三月 航天长征化学工程股份有限公司

2014 年年度报告

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130 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人李泽之及会计机构负责人(会计主管人员)章旭琛 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过利润分配方案:以首次公开发行后的股本总数 41,230万股为基数,每10股派发0.63元现金股利(含税),共派发现金股利25,974,900.00元,剩 余可供分配利润结转到以后年度.本预案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 航天长征化学工程股份有限公司

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130 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.49

第十节 内部控制.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.130 航天长征化学工程股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、航天工程 指 航天长征化学工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司 火箭院 指 中国运载火箭技术研究院 航天投资 指 航天投资控股有限公司 动力所 指 北京航天动力研究所 产业基金 指 北京航天产业投资基金(有限合伙) 航天石化 指 北京航天石化技术装备工程公司 航征公司 指 北京航天长征机械设备制造有限公司 航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《公司章程》 指 航天长征化学工程股份有限公司章程 报告期 指2014 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险, 详见董事会报告 关于公司未来发展的讨论与分析 , 敬请广大投资者注意投资风险. 航天长征化学工程股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 航天长征化学工程股份有限公司 公司的中文简称 航天工程 公司的外文名称 Changzheng Engineering Co.,LTD 公司的外文名称缩写 CECO 公司的法定代表人 唐国宏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐京辉 常玉洁 联系地址 北京市北京经济技术开发区经 海四路141号 北京市北京经济技术开发区经 海四路141号 电话 010-56325888 010-56325888 传真 010-56325006 010-56325006 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号 公司注册地址的邮政编码

101111 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号 公司办公地址的邮政编码

101111 公司网址 www.china-ceco.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天工程

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更. 航天长征化学工程股份有限公司

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于

2015 年1月15 日公布的《首次公开发行股票招股说明书》第 五节发行人基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司于

2015 年1月28 日在上海证券交易所上市,上市以来主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于

2015 年1月28 日在上海证券交易所上市,上市以来控股股东未发生过变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 王宏利、聂燕才 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街

18 号丰融国际大厦

12 层北翼 签字的保荐代表人姓名 陈宇涛、万久清 持续督导的期间

2015 年1月28 日至

2017 年12 月31 日 航天长征化学工程股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,235,878,647.64 1,044,449,461.07 18.33 764,342,451.8 归属于上市公司股东的 净利润 281,584,500.12 228,337,755.94 23.32 194,046,734.13 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 278,625,644.65 224,898,534.91 23.89 182,958,903.22 经营活动产生的现金流 量净额 487,633,891.40 223,110,531.11 118.56 311,791,896.42 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,012,911,917.46 928,180,793.32 9.13 738,254,594.81 总资产 2,648,811,866.47 2,108,026,573.30 25.65 1,621,369,037.04

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.85 0.69 23.19 0.59 稀释每股收益(元/股) 0.85 0.69 23.19 0.59 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.84 0.68 23.53 0.55 加权平均净资产收益率(%) 28.07 27.31 增加0.76个百 分点 28.96 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 27.78 26.90 增加0.88个百 分点 27.30 航天长征化学工程股份有限公司

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二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如适 用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 60,962.84 54,922.84 99,818.77 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 ― 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,015,514.05 3,747,114.04 12,266,589.04 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 ― 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 ― 非货币性资产交换损益 ― 委托他人投资或管理资产的损益 ― 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 ― 债务重组损益 ― 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 ― 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 ― 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 ― 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 ― 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 ― 航天长征化学工程股份有限公司

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130 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 ― 对外委托贷款取得的损益 ― 采用公允价值模式进行后续计量 的........