PDF《山东钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2011 年度股东大会确定的任务目标,努 力克服钢材价格低、市场需求弱、原燃料价格高企等不利因素,积极推动结构优 化、 降本增益、 市场营销、 改革调整等工作, 生产经营建设和公司治理稳步推进, 全公司继续保持了和谐稳定的发展局面:一是积极应对市场变化,产销研用一体 化协调推进;

二是持续优化结构,着力提高竞争能力和发展后劲;

三是深入推进 降本增效, 内涵挖潜成效明显;

四是加大节能减排力度, 生态企业建设发展良好;

五是持续推进管理创新,企业整体素质不断提高. 公司通过上述积极措施,力争将利润亏损控制在较小范围,但因公司主动采 取限产等措施,未能完成董事会下达的生产经营任务.2012 年,公司共生产生 铁1079 万吨、钢1339 万吨、钢材

1303 万吨;

实现营业收入 733.04 亿元、净利 润-38.37 亿元;

截至

2012 年底,公司总资产 532.01 亿元、归属于母公司的股 东权益 128.51 亿元. 山东省国有资产监督管理委员会 山东钢铁集团有限公司 济钢集团有限公司山东钢铁股份有限公司 莱芜钢铁集团有限公司山东钢铁股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 同时,报告期内,公司积极推进内部控制体系的建设,完善公司治理结构, 搭建公司管理架构,建立健全基础性规章制度,持续推进内控方案的实施,坚持 内控实施的监督和自我评价,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》 ,进一步促进了公司治理水平的 持续提升.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 73,303,683,975.98 83,562,111,174.56 -12.28 营业成本 73,023,919,668.31 78,548,581,915.23 -7.03 销售费用 366,204,532.01 567,941,542.26 -35.52 管理费用 2,135,728,357.55 2,543,961,254.09 -16.05 财务费用 1,327,627,057.20 867,679,397.77 53.01 经营活动产生的现金流量净额 3,091,903,547.48 688,279,080.12 349.22 投资活动产生的现金流量净额 -2,460,636,202.66 -1,892,153,781.09 -- 筹资活动产生的现金流量净额 -793,098,627.37 765,162,362.43 -203.65 研发支出 64,559,656.08 72,459,144.77 -10.90 1)销售费用减少,系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的 运输费用所致;

2)财务费用增加,系贷款增加及利息资本化减少所致;

3)经营活动产生的现金流量净额增加,系公司减少库存及加大货款回收力度 所致;

4)投资活动产生的现金流量净额减少,系公司工程支出增加所致;

5)筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司偿还借款所致.

2、收入分析 1)驱动业务收入变化的因素分析

2012 年全球经济持续低迷,国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象, 公司钢材价格出现大幅下降,其中钢材产品售价下降影响收入

83 亿元,非钢产 品售价下降影响收入

12 亿元,合计影响收入

95 亿元,占整个营业收入下降的 92.23%. 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 山东钢铁股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 产品类别 年度 计量单 位(吨) 年初库存 生产量 销售量 年末库存 产销率(%) 钢铁行业

2011 万吨 37.80 1,667.35 1,677.15 28.00 100.59

2012 万吨 28.00 1,493.75 1,487.44 34.31 99.58 3)主要销售客户的情况