PDF《山西神州煤电焦化股份有限公司》

神州股份

2001 年年报 第1页共78页 山西神州煤电焦化股份有限公司

2001 年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

报出日期:2002 年3月22 日 神州股份

2001 年年报 第2页共78页目录

第一章、公司基本情况简介…2)

第二章、会计数据和业务数据摘要…3)

第三章、股本变动和主要股东持股情况…5)

第四章、董事、监事和高级管理人员基本情况…8)

第五章、公司治理结构…10)

第六章、股东大会情况简介…12)

第七章、董事会报告…14)

第八章、监事会报告…27)

第九章、重要事项…30)

第十章、财务报告…33) 第十一章、备查文件目录…76) 神州股份

2001 年年报 第3页共78页

第一章、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:山西神州煤电焦化股份有限公司 公司法定英文名称:SHANXI SHENZHOU COAL ELEOTEICITY COKING CO., LTD

二、公司法定代表人:麻禄斗

三、公司董事会秘书:刘恩孝 联系地址:山西省太原市和平南路

83 号

电话:0351-6019365 传真:0351-6199887 公司证券事务代表:张广红 联系

电话:0351-6019034

四、公司注册地址:山西省太原市和平南路

83 号 公司办公地址:山西省太原市和平南路

83 号 邮政编码:030024

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告国际互联网

网址:http//www.cninfo.com.cn/

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:神州股份 股票代码:000968

七、其他有关资料 神州股份

2001 年年报 第4页共78页 公司首次注册日期:1998 年12 月25 日 公司首次注册地点:太原市和平南路

83 号 企业法人营业执照注册号:1400001006959 税务登记号:140114701138010 公司聘请的会计师事务所 名称:山西天元会计师事务所(有限公司) 办公地址:太原市水西关街省国税大楼

21 层

第二章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况 利润总额 63,093,642.24 净利润 53,927,727.46 扣除非经常性损益后的净利润 41,463,139.61 主营业务利润 137,164,506.19 其他业务利润 20,227,381.51 营业利润 65,937,161.92 投资收益 -162,800.70 补贴收入

0 营业外收支净额 -2,680,718.98 经营活动产生的现金流量净额 32,302,184.66 现金及现金等价物净增减额 7,415,028.33 备注:扣除非经常性损益项目涉及金额为 12,464,587.85 元,其中: (1)营业外收支-2,680,718.98 元, (2)存货盘盈 17,344,939.98 元;

(3)所得税影响数-2,199,633.15.

二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 神州股份

2001 年年报 第5页共78页2000 年度 财务指标 单位

2001 年度 调整后 调整前

1999 年度 主营业务收入 元662,496,238.44 594,446,825.89 594,446,825.89 531,494,954.59 净利润 元53,927,727.46 34,030,477.41 53,680,815.97 57,814,567.94 总资产 元1,849,313,889.08 1,688,713,101.55 1,707,902,276.26 1,035,038,253.73 股东权益 元1,138,751,590.09 1,089,566,142.63 1,109,216,481.19 422,000,349.57 每股收益(全面摊薄) 元/ 股0.1365 0.0861 0.1358 0.2358 每股收益(加权平均) 元/ 股0.1365 0.1023 0.1613 0.2358 扣除非经常性损益后的每股收益 元/ 股0.1049 0.0787 0.1527 0.2404 每股净资产 元/ 股2.8815 2.7571 2.81 1.72 调整后的每股净资产 元/ 股2.5227 2.6896 2.71 1.71 每股经营活动产生的现金流量净额 元/ 股0.0817 0.1034 0.1034 0.119 全面摊薄净资产收益率 % 4.74 3.12 4.84 13.7 加权平均净资产收益率 % 4.83 4.39 6.38 14.29 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 % 3.71 4.01 6.04 14.34

三、利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

2000 年2000 年2000 年2000 年 报告期利润

2001 年 调整 后 调整 前2001 年 调整 后 调整 前2001 年 调整后调整前

2001 年 调整后 调整 前 主营业务利润 12.05 9.89 9.71 12.28 13.89 12.80 0.3471 0.2726 0.2726 0.3471 0.3239 0.3238 营业利润 5.79 3.77 5.27 5.91 5.30 6.95 0.1668 0.1039 0.1479 0.1668 0.1235 0.1757 净利润 4.74 3.12 4.84 4.83 4.39 6.38 0.1365 0.0861 0.1358 0.1365 0.1023 0.1613 扣除非经常性损益后的净 利润 3.64 2.85 4.58 3.71 4.01 6.04 0.1049 0.0787 0.1286 0.1049 0.1018 0.1527

四、报告期内股东权益变动情况及其原因 项目股本资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合计期初数 395,190,000.

00 659,046,110.03 26,528,874 .91 4,592 ,252.28 4,208,90 5.41 1,089,566,142.6

3 本期增加数 5,392,77 2.75 2,696 ,386.37 41,096,288 .34 49,185,44 7.46 本期减少数 - 期末数 395,190,000.

00 659,046,110.03 31,921,647 .66 7,288 ,638.65 45,305,193 .75 1,138,751,590.0

9 变动原因 本期利润增加 本期利润增加 本期利润增加 神州股份

2001 年年报 第6页共78页

第三章、股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况(截止

2001 年12 月31 日) 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 项目 本次变动前 配股 送股 公积 金转 股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 4,550,000.00 4,550,000.00 境内法人持有股份 240,064,000.00 240,064,000.00 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

5、战略投资者配售 9,805,310.00 9,805,310.00 未上市流通股份合计 254,995,310.00 254,995,310.00

二、已上市流通股份

1、人民币普通股. 140,194,690.00 140,194,690.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 140,194,690.00 140,194,690.00

三、股份总数 395,190,000.00 395,190,000.00

二、股票发行与上市情况

1、股票发行情况 本公司是经山西省人民政府晋政函(1998)163 号文批准,

1998 年12 月22 日由太原煤炭气化(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立.于2000 年4月28 日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发 行人民币普通股

15000 万股,发行价格为 4.60 元/股,发行完成后于同年

6 月22 日上市交易. 目前,公司总股本为

39519 万股,其中:国有股为

455 万股,占1.15 %;

国有法人股为

24064 万股,占60.89 %;

社会公众股为

15000 万股, 占37.96 %.

2、股票上市情况 神州股份

2001 年年报 第7页共78页2000 年6月22 日,公司社会公众股 A 股在深圳证券交易所挂牌交易, 可流通总量为

15000 万股.

三、股东情况介绍

1、截止

2001 年12 月31 日,本公司股东总数为

89287 户.

2、前10 名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 类别

1 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 239,340,000.00 60.56% 发起人国家股

2 山西省经济建设投资公司 4,550,000.00 1.15 % 发起人国家股

3 上海西盟物贸有限公司 2,000,000.00 0.51 % 未上市流通股

4 杭州乾忠贸易有限公司 2,000,000.00 0.51 % 未上市流通股

5 上海金润工贸发展有限公司 1,300,000.00 0.33 % 未上市流通股

6 江南重工股份有限公司 1,204,276.00 0.30% 未上市流通股

7 上海金陵股份有限公司 1,204,275.00 0.30 % 未上市流通股

8 浙江会宝实业有限公司 1,000,000.00 0.25 % 已上市流通股

9 景宏证券投资基金 999,915.00 0.25 % 已上市流通股

10 海宁市雷豹皮革制衣有限公司 888,000.00 0.22% 已上市流通股 注:其中,未上市流通战略投资者为:上海西盟物贸有限公司(持股期 限自

2000 年6月22 日至

2002 年9月22 日) 、杭州乾忠贸易有限公司(持 股期限自

2000 年6月22 日至

2002 年9月22 日)上海金润........