PDF《公司 A 股代码：600841 公司》

2018 年年度报告

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132 公司 A 股代码:600841 公司 A 股简称:上柴股份 公司 B 股代码:900920 公司 B 股简称:上柴 B 股 上海柴油机股份有限公司

2018 年年度报告

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132 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司的合并 净利润为133,463,870.76元,每股收益0.15元.2018年度母公司实现的净利润为135,073,958.26 元,提取法定盈余公积13,507,395.83元,加上以前年度结转的未分配利润1,081,121,158.81元, 减去公司2017年度利润分配派发现金红利37,824,913.00元后, 2018年末母公司可供股东分配的利 润为1,164,862,808.24元.2018年末,母公司资本公积金余额为1,130,286,128.20元. 2018年度利润分配预案如下: 以公司2018年末总股本866,689,830股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.47元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配. 该议案还需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、未来的经营展望、发展战略等前瞻性描述是公司根据当前的宏 观经济政策、市场状况做出的预判和计划,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投 资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险.公司已在本报告中阐述了公 司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括市场风险、政策风险等,敬请查阅第 四节 经营情况讨论与分析 中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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132 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.132

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上柴股份、本公司 指 上海柴油机股份有限公司 控股股东、上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 报告期 指2018 年度 《公司章程》 指 《上海柴油机股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标