PDF《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司》

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9982 公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理,

2018 年度不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移本次 定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统本次股份登记函 之前使用本次股票发行募集的资金的情形.

三、募集资金使用情况

(一)实际使用情况

2017 年2月10 日, 全国中小企业股份转让系统向公司出具了 《关 于东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转 系统函【2017】813 号) .根据公司披露的《股票发行方案》 ,此次募集 资金全部用于公司主营业务,截至

2018 年12 月31 日,公司募集资 金的使用情况如下: 项目 金额(元) 募集资金总额 19,999,998.50 减:相关发行费用 365,500.00 实际募集资金净额 19,634,498.50 减:募投项目支出(注1) 19,290,341.32 减:银行理财产品支出(注2) 8,387,000.00 减:手续费支出 1,797.04 加:银行理财产品收益(注2) 32,810.24 加:银行理财产品赎回(注2) 8,387,000.00 公告编号:2019-022 加:专户利息收入 23,937.81 截至

2018 年12 月31 日募集资金专户余额 399,108.19 注1:募投项目支出包括募集资金投资项目的投入 13,507,346.45 元和补充 流动资金 5,782,994.87 元. 注2:2017 年6月,本公司使用闲置募集资金 8,387,000.00 元进行现金管 理, 投资产品名称为中银日积月累-日计划 (AMRJYL01) , 份额为 8,387,000.00 份, 无固定存续期限.截至

2018 年12 月31 日,该理财产品余额为

0 元,并取得收益 32,810.24 元. 报告期内,本次募集资金分项目使用情况如下表所示: 序号 项目 拟投资额(元) 已投资额(元)

1 新基地土地款(注1) 3,300,000.00 3,889,000.00

2 新基地厂房及配套设施建设 7,700,000.00 6,534,376.00

3 生产线等设备购置(注2) 3,000,000.00 3,083,970.45

4 补充流动资金 5,999,998.50 5,782,994.87 合计 19,999,998.50 19,290,341.32 注1:新基地土地款原预计投资金额为

330 万元,后经国有土地出让 招拍 挂 程序,实际成交金额为 388.90 万元. 注2:新基地生产线等设备购置预计投资金额为

300 万元,后进口设备缴纳 进口关税 83,970.45 元.

(二)报告期内公司购买理财产品具体情况如下: 公司于

2017 年6月9日使用暂时闲置募集资金购买了中国银行 股份有限公司的理财产品, 购买金额 8,387,000.00 元, 该理财产品概 述如下:

1、产品名称:中银日积月累-日计划

2、产品代码:AMRJYL01

3、产品类型:开放式非保本浮动收益产品 公告编号:2019-022

4、理财计划管理人:中国银行股份有限公司

5、投资份额:8,387,000.00 份

6、风险等级:2 级,中低风险,本金亏损的概率较低,但预期收 益存在一定不确定性

7、期限:无固定存续期限,可随时赎回

2017 年4月11 日,公司第一届董事会第十次会议和第一届监 事会第六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款 的议案》 并公告. 由于公司相关人员对公告内容理解有误, 公司于

2017 年6月用闲置募集资金购买了非保本浮动收益的银行理财产品而非 转为定期存款,导致公司募集资金使用情况的披露信息与实际使用情 况出现不相符的问题.发现以上问题后,公司于

2017 年7月31 日 及时赎回全部理财产品,并于

2017 年8月2日召开第一届董事会第 十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 ,同时于