PDF《Disclosure 信息披露》

利润总额 1.70 亿元,同比增加 53%. 报告期内,公司继续保持良好的 财务状况和平稳的运行态势. 2. 营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下: 项目 2013年2012年 增减额 增减率 营业收入 495,942,760.30 343,122,517.80 152,820,242.50 44.54% 营业利润 171,196,433.77 107,824,366.06 63,372,067.71 58.77% 营业外收支净额 -1,062,834.60 2,948,812.22 -4,011,646.82 -136.04% 利润总额 170,133,599.17 110,773,178.28 59,360,420.89 53.59% 归属于上市公司股东的净利润 135,754,144.88 92,008,168.48 43,745,976.40 47.55% ( 1) 营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析. ( 2) 营业利润同比变动情况及原因:2013 年实现营业利润 17119.64 万元,同比增长了 58.77%,增长的 主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致. ( 3) 营业外收支净额同比变动情况及原因:2013 年实现营业外收支净额-106.28 万元,同比下降了 401.16 万元,主要原因是报告期内无固定资产处置. ( 4) 利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因:2013 年实现利润总额 17013.36 万元,同比增加了 53.59%;

实现归属于上市公司股东的净利润 13575.41 万元,同比增加了 47.55%,两项指标 增长的主要原因是上述各因素综合影响所致. 3. 报告期内现金流量同比增减变化情况如下: 项目 2013年2012年 同比增减( %) 经营活动现金流入小计 637,089,616.36 1,066,874,274.12 -40.28% 经营活动现金流出小计 572,010,841.92 741,115,729.93 -22.82% 经营活动产生的现金流量净额 65,078,774.44 325,758,544.19 -80.02% 投资活动现金流入小计 742,677,429.77 1,007,011,805.55 -26.25% 投资活动现金流出小计 1,051,748,066.42 926,716,929.83 13.49% 投资活动产生的现金流量净额 -309,070,636.65 80,294,875.72 -484.92% 筹资活动现金流出小计 1,097,635.36 500,000.00 119.53% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,097,635.36 -500,000.00 -119.53% 现金及现金等价物净增加额 -245,089,497.57 405,553,419.91 -160.43% ( 1) 经营活动产生的现金流量净额较

2012 年同比减少 80.02%,主要原因系( 1) 公司

2013 年经营活动 产生的现金流入同比减少 40.28%的主要原因系上年度公司收回省交通厅拖欠的以前年度项目投资款、贷 款本金等款项,本年度无此项现金流入;

( 2) 公司

2013 年经营活动产生的现金流出同比减少 22.82%的主要 原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少所致. ( 2) 投资活动产生的现金流量净额较

2012 年同比减少的主要原因系报告期内公司支付海南航天投资 管理有限公司、海南省海洋发展有限公司等联营企业股权投资,以及固定资产处置等原因所致. ( 3) 筹资活动产生的现金流量净额较

2012 年同比减少的主要原因系报告期内清偿日元贷款所致. ( 4) 现金及现金等价物净增加额较

2012 年同比减少的主要原因系上述各项因素变动所致. ( 二) 报告期内主要经营情况 1.经营范围及经营情况 本公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为:高速公路的建设和养护管理;

房地产的开发及销售;

旅游服务业的综合开发等. 2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明: ( 1) 报告期内公司各利润项目变动情况具体如下: 报表项目 金额( 元) 变动金额( 元) 增减幅度 本期金额 上期金额 营业收入 495,942,760.30 343,122,517.80 152,820,242.50 44.54% 营业成本 171,869,171.07 138,390,165.31 33,479,005.76 24.19% 营业税金及附加 104,718,006.22 46,545,903.02 58,172,103.20 124.98% 期间费用 95,415,910.05 101,978,457.73 -6,562,547.68 -6.44% 资产减值损失 1,485,939.63 -1,269,438.28 2,755,377.91 217.05% 投资收益 48,742,700.44 50,346,936.04 -1,604,235.60 -3.19% 营业利润 171,196,433.77 107,824,366.06 63,372,067.71 58.77% 营业外收支净额 -1,062,834.60 2,948,812.22 -4,011,646.82 -136.04% 利润总额 170,133,599.17 110,773,178.28 59,360,420.89 53.59% ①营业收入比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加所致. ②营业成本比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目结转销售成本同比增加所致. ③营业税金及附加比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入增加所致. ④期间费用比上年同期下降的主要原因系报告期内酒店业费用减少所致. ⑤资产减值损失比上年同期增加的主要原因系报告期内公司按会计政策计提的坏账准备增加所致. ⑥投资收益比上年同期减少的主要原因系报告期内公司购买理财产品本金减少致使收益减少. ⑦营业利润比上年同期增加的主要原因系报告期内公司房地产业销售增加导致利润增加. ⑧营业外收支净额比上年同期减少的主要原因系固定资产处置利得减少所致. ⑨利润总额比上年同期增加系上述各项因素变动所致. ( 2) 主营业务结构情况 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减( %) 营业成本比上 年同期增减( %) 毛利率比上年 同期增减( %) 分行业 交通运输业 64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14% 房地产业 375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78% 服务业 50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97% 分产品 交通运输板块 64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14% 房地产板块 375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78% 服务板块 50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97% 分地区 海南 490,019,549.02 170,807,376.99 65.14% 43.41% 23.42% 5.64% 公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化. ( 3) 主营业务盈利能力( 毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明: 报告期公司主营业务毛利率为 65.14%,比上年同期增加了 5.64 个百分点,主要原因系报告期内房地产 项目毛利率增加所致. 3.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南高速 公路广告 有限公司 子公 司 广告 业 广告设计、广告租赁、工 程制作、国内广告发布代 理1,000,000.00 38,575,982.73 31,404,209.80 11,735,363.52 5,997,730.45 4,321,747.26 海南高速 公路东线 建设公司 子公 司 建筑 业 高速公路建设、沿线设施 等的中修、大修养护工程 10,000,000.00 248,708,825.18 8,594,580.46 93,100.00 -644,713.81 -644,713.81 海南高速 公路房地 产开发公 司 子公 司 房地 产业 房地产开发及经营、装饰 工程、房地产交易咨询服 务等 30,000,000.00 443,116,255.55 116,007,646.98 61,907,226.00 12,808,393.64 9,549,883.33 海南金银 岛大酒店 有限公司 子公 司 服务 业 经营酒店客房、写字楼出 租、酒吧、商务服务等 10,000,000.00 41,709,229.75 -54,788,799.92 21,472,001.49 5,336,000.98 5,341,224.52 海南儋州 东坡雅居 置业有限 公司 子公 司 房地 产业 装饰工程、土石方工程、 房地产经纪业务 50,000,000.00 378,814,196.62 177,923,897.91 0.00 -181,407.70 2,381,891.07 海南海汽 运输集团 股份有限 公司 参股 公司 运输 业客、货汽车运输,城乡公 交、旅游客运、汽车自驾、 出租、修理等,物流咨询、 仓储等 237,000,000.00 1,520,503,379.07 557,944,402.43 1,318,649,810.30 73,843,234.97 58,454,920.97 海口海控 小额贷款 有限公司 参股 公司 新型 金融 组织 专营各类小额贷款等 250,000,000.00 351,517,711.77 294,518,544.28 74,374,439.99 52,928,360.11 39,601,834.31 海南高速 邮轮游艇 有限公司 参股 公司 旅游 业 邮轮游艇的研发、制造、 销售、租赁及相关人员培 训等 30,000,000.00 20,225,858.69 20,211,164.49 0.00 -643,103.21 -613,103.21 海南省海 洋发展有 限公司 参股 公司 服务 业 海洋油气资源开发与服 务;