PDF《长盛航天海工装备灵活配置混合型》

1 长盛航天海工装备灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更新) 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2 重要提示 本基金

2014 年1月20 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]107 号文注册募集.

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险.投资本基金的 风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程 中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性 风险,和由于本基金重点投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券 产生的特定风险等.本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特 征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金.投 资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金 合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证.基金管理人提醒投资者基金 投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为

2019 年3月11 日,有关财务数 据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日(财务数据未经审计) .

3 目录重要提示

2 目录.3 第一部分、绪言

4 第二部分、释义

5 第三部分、基金管理人

10 第四部分、基金托管人

19 第五部分、相关服务机构

22 第六部分、基金的募集

59 第七部分、基金合同的生效

60 第八部分、基金份额的申购与赎回

61 第九部分、基金的投资

71 第十部分、基金的业绩

82 第十一部分、基金的财产

83 第十二部分、基金资产的估值

84 第十三部分、基金的收益与分配

89 第十四部分、基金的费用与税收

91 第十五部分、基金的会计与审计

93 第十六部分、基金的信息披露

94 第十七部分、风险揭示

100 第十八部分、基金的变更、终止与基金财产的清算

103 第十九部分、基金合同的内容摘要

105 第二十部分、基金托管协议的内容摘要

121 第二十一部分、对基金份额持有人的服务

133 第二十二部分、其他应披露事项

134 第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式

134 第二十四部分、备查文件

135 4 第一部分、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》 (以下简称《流动性风险管理规定》 )和其他相关法律法规的规定及 《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金 合同 )等编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和 义务,应详细查阅基金合同.