PDF《中国投融资集团有限公司》

1 预期时间表

4 终止包销协议

6 董事会函件

7 附录一 - 本集团之财务资料

20 附录二 - 本集团之未经审核备考财务资料

22 附录三 - 额外披露事项

27 附录四 - 一般资料

37 1 於本售股章程内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「一致行动」 指 具有收购守则所赋予之涵义 「该公布」 指 本公司日期为二零一四年六月九日内容有关公开发售 及更改每手买卖单位之公布 「申请表格」 指 合资格股东申请公开发售之发售股份适用之申请表格, 格式可由本公司及包销商协定 「细则」 指 本公司之组织章程细则 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港之银行普遍开门营业之日子 (不包括星期六或星 期日及於上午九时正至中午十二时正悬挂或维持悬挂 八号或以上热带气旋警告信号且於中午十二时正或之 前并无除下或於上午九时正至中午十二时正发出或维 持发出 「黑色」 暴雨警告信号且於中午十二时正或之前 并无取消之日子) 「中央结算系统」 指 香港结算建立及营运之中央结算及交收系统 「公司 (清盘) 条例」 指 香港法例第32章公司 (清盘及杂项条文) 条例 (经不时 修订) 「本公司」 指 中国投融资集团有限公司,一家於开曼群岛注册成立 之有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代号: 1226) 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司,而 「本集团之成员公司」 一词亦 应按此而诠释 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区

2 「投资经理」 指 中国光大证券 (香港) 有限公司,根と捌诨跆趵 可从事第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见) 、 第6类 (就机构融资提供意见) 及第9类 (提供资产管理) 受规管活动之持牌法团,为本公司之投资经理 「最后可行日期」 指 二零一四年六月二十六日,即本售股章程付印前确定 其中所载若干资料之最后实际可行日期 「最后交易日」 指 二零一四年六月六日,即该公布日期刊发前股份买卖 之最后日期 「最后接纳时限」 指 接纳发售股份及支付股款之最后时限,即二零一四年 七月十六日 (星期三) 下午四时正 (或本公司与包销商 可能协定之有关其他时间) 「最后终止时限」 指 终止包销协议之最后时限,即最后接纳时限后第三个 营业日,为二零一四年七月二十一日 (星期一) 下午四 时正 「资产净值」 指 按细则之条文计算之本公司资产净值 「不合资格股东」 指 董事根鲜泄嬖蛑娑ㄗ鞒鱿喙夭檠笕衔,碍於 有关地区法例之法律限制或当地有关监管机构或证券 交易所之规定,不向其提呈公开发售乃属必要或适宜 之该等海外股东 「发售股份」 指 根⑹劢枧浞⒓胺⑿兄煞,即290,790,000 股股份 「公开发售」 指 依榧罢鲁涛募靥蹩罴霸诘敝刑跫嫦 下,待若干先决条件达成后,建议以公开发售之形式 按合资格股东於记录日期每持有两(2)股现有股份获发 一(1)股发售股份之基准发行290,790,000股发售股份供 合资格股东按认购价 (须於申请时全数支付) 认购 「海外股东」 指 於记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册,且 於该名册所示地址位於香港境外之股东以及本公司另 行知悉当其时为香港以外地区居民之股份实益拥有人