PDF《Disclosure 信息披露》

213001 基金管 理人名 称 宝盈基 金管理 有限 公司 公告依 据 《宝盈鸿 利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益 证券 投资基 金招募 说明 书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大 额申购 起始 日2014年10月27日 暂停大 额转换 转入 起始日 2014年10月27日 暂停定 期定额 投资 起始日 2014年10月27日 限制申 购金额 (单位 :人民币 元) 100,000.00 限制转 换转入 金额 (单位:人 民币元 ) 100,000.00 限制定 期定额 投资 金额(单位:人民 币元 ) 100,000.00 暂停大 额申购、转 换转入、定 期定额投资的原因说明 保护持 有人利 益.

2 其他需要提示的事项 ( 1)本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为10万元 ( 含),单笔申请金额超过上限 的,确认失败.本基金单日单个基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为10万元 ( 含),累计申 请金额等于或低于上限的,全部确认成功;

累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统 清算顺序,逐笔累加后不超过10万元限额的申请确认成功,其余确认失败. ( 2)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理.本基金取消或 调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告. ( 3)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金 管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息. 宝盈基金管理有限公司 2014年10月25日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人易梅、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人 ( 会计主管人员)尚义民保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比 上年 度末增 减(%) 总资产 6,673,215,920.45 6,372,276,889.71 4.72 归属于 上市公 司股 东的净 资产 4,445,001,381.98 4,334,370,364.87 2.55 年初至 报告期 末(1-9月) 上年初 至上年 报告 期末 (1-9月) 比上年 同期增 减(%) 经营活 动产生 的现 金流量 净额 190,246,254.26 415,061,355.61 -54.16 年初至 报告期 末(1-9月) 上年初 至上年 报告 期末 (1-9月) 比上年 同期增 减(%) 营业收 入3,480,391,197.01 3,873,880,866.11 -10.16 归属于 上市公 司股 东的净 利润 132,442,774.54 58,665,214.50 125.76 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常性 损益的 净利润 123,520,395.88 48,866,037.17 152.77 加权平 均净资 产收 益率(%) 3.01 1.36 增加1.65个 百分点 基本每 股收益 (元/股)0.0603 0.0267 125.84 稀释每 股收益 (元/股)0.0603 0.0267 125.84 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总 数(户) 248,649 前十名 股东持 股情 况 股东名 称 (全称) 报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%) 持有 有限售条 件股 份数 量 质押或 冻结情 况 股东性 质 股份状 态 数量 北大方 正信息 产业 集团有 限公 司0255,613,016 11.65