PDF《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于向控股子公司提供担保...》

1、成立日期:2007 年6月27 日

2、住所:江苏省常熟高新技术产业开发区金门路

3、法定代表人:陈鼎彪

4、注册资本:15,525.69 万元人民币

5、经营范围:从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧 铜杆、铝线的生产制造,销售自产产品并提供售后服务.

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止

2017 年12 月31 日,资产总额 26,095.78 万元,净 资产 6,475.40 万元,

2017 年度实现营业收入 63,573.40 万元, 净利润为 2, 058.58 万元(以上数据已经审计) . 截止

2018 年9月30 日, 资产总额 38,445.02 万元, 净资产 8,388.45 万元,

2018 年1-9 月营业收入 63,795.82 万元,净利润为 1,913.05 万元(以上数据未 经审计) .

(八)精达香港国际发展有限公司

1、成立日期:2004 年11 月10 日

2、住所:香港九龙尖沙嘴东部么地道

77 号华懋广场

10 楼

3、法定代表人:金军

4、注册资本:8,100 万美元

5、经营范围:除法律禁止外的无限制

6、关联关系:公司全资子公司

7、主要财务指标:截止

2017 年12 月31 日,资产总额 51,443.21 万元,净 资产 51,439.17 万元,2017 年度实现营业收入

0 万元,净利润为-293.13 万元 (以上数据已经审计,港币折算为人民币) . 截止

2018 年9月30 日,资产总额 69,741.13 万元,净资产 68,812.44 万元,2018 年1-9 月营业收入 540.32 万元,净利润为 14,354.32 万元(以上数据 未经审计,港币折算为人民币) .

三、担保协议情况

6 /

7 担保额度为人民币 275,000 万元为公司预计的最高担保额度, 在股东大会核 定的担保额度内, 公司将根据具体发生的担保进展情况, 在定期报告中进行披露, 不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外.担保的期限依据下属 子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日, 公司累计对外担保额度为人民币 275,000 万元 (含本次担保) , 全部为对控股子公司提供的担保,占公司

2018 年9月30 日净资产(未经审计) 363,614.10 万元的 75.63%.公司没有逾期的对外担保.截至公告日,公司担保 额度具体情况见下表:

五、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保,有利于下属子公司持续发展, 进一步提高其经济效益,符合公司及全体股东的利益.

2、独立董事发表意见: 公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违 规的情况,并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展.同意公司将该事项 提交公司

2018 年第四次临时股东大会审议.公司对下属子公司的经营状况、资 信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内.公司担保 行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形.决策程序符合 《公司法》 、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此一致同意该项议 序号 被担保控股子公司名称 已批准担保 拟增加担保 合计担保 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元)

1 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 25,000 25,000

2 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 52,000 52,000

3 天津精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 40,000

4 广东精达里亚特种漆包线有限公司 40,000 10,000 50,000