PDF《山东日科化学股份有限公司》

计算机网络工程;

计算机 图文设计制作;

税务信息咨询;

经济贸易咨询;

企 业管理咨询;

货运配载;

会议及展览展示服务;

物 业管理;

企业形象策划;

餐饮管理咨询;

市场调查;

企业营销策划;

普通货运;

货运代理;

包装服务;

票务代理;

仓储服务(不含危险品);

非专控通讯 器材、日用品、百货、食品、非专控农副产品的销 售;

汽车及配件的销售、维修. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 20.00 鲁民投 参股

8 山东鲁民投新 动能高端化工 股权投资基金 合伙企业 (有限 合伙) 2018- 11-26 从事对未上市企业的股权投资、 对上市公司非公开 发行股票的投资及相关咨询服务 (未经金融监管部 门批准,不得吸收存款、融资担保、代理客户理财 等金融业务).(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 19.00 (执行 事务合伙 人为山东 民控股权 投资管理 有限公司) 鲁民投 控制

5、受让方其他情况介绍 受让方金湖投资未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单, 亦不是海关失信企业及其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员.

(三)关联关系情况说明 转让方赵东日先生与受让方金湖投资及其控制方不存在关联关系, 且不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.

二、本次权益变动前后的持股情况 名称 本次权益变动前 本次权益变动后 股份种类 持股数量 (股) 持股比例股份种类 持股数量(股) 持股比例赵东日 普通股 A 股110,422,786 25.93% 普通股 A 股85,162,523 20.00% 赵东升 普通股 A 股7,523,332 1.77% 普通股 A 股7,523,332 1.77%

8 济南鲁民投金湖投资 合伙企业(有限合伙) 普通股 A 股36,807,596 8.64% 普通股 A 股62,067,859 14.58% 鲁民投基金管理有限 公司 (代表 鲁民投点 金一号私募证券投资 基金 ) 普通股 A 股31,111,251 7.31% 普通股 A 股31,111,251 7.31% 注:

1、赵东升先生系赵东日先生之兄,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人.

2、 金湖投资及鲁民投基金管理有限公司均为鲁民投实际控制, 属于同一控制下的企业, 二者互为一致行动人.

三、股份转让协议的主要内容

1、协议转让双方 转让方(以下简称甲方) :赵东日 受让方(以下简称乙方) :济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)

2、本次股份转让总体安排 2.1 双方同意,本次股份转让的标的股份为甲方持有的上市公司 25,260,263 股股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益 (包括与标的股份有关的所有权、 利润分配权、 表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一 切权利和权益). 甲方应当按照本协议约定将所持标的股份转让给乙方;

乙方应当按照本协议 约定的交易对价及付款时限向甲方支付标的股份的转让款. 2.2 双方同意,标的股份的转让价格经协商确定为 7.69 元/股,交易对价合 计为人民币 194,251,422.47 元(大写:壹亿玖仟肆佰贰拾伍万壹仟肆佰贰拾贰元 肆角柒分). 2.3 甲方确认其所持标的股份均为无限售流通股,除已经质押的

0 股股份, 其余股份当前不存在质押、冻结等权利受限制的情况.

3、付款及和交割安排 3.1 本次股份转让的交易对价具体支付及交割安排如下: